| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۵۸ |
۳.۰۸ |
۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۹۹ |
۱.۲۹ |
۱۳۲,۰۹۳.۱۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۶۴ |
۰.۷۶ |
۳۷,۸۷۲.۲۵ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۸۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۰۹ |
۰.۹۵ |
۵,۱۵۹.۲۵ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۸.۸۴ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۱.۳ |
(۰.۲۹) |
۱۰,۹۳۰.۷۷ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۸۹) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۴۱) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۲۸ |
۰.۸۵ |
۱۰,۳۱۴.۶۳ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۲) |
۳۸۱.۳ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۶.۵۱) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۵۷ |
۰.۶۳ |
۷۰۵.۳۴ |
۸۹۷.۲۴ |
|
|