| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۳۵ |
۷۴۸.۷۶ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۶۳ |
۰.۸۹ |
۳۶,۵۲۳.۵۳ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۱) |
(۸۸.۵۹) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۲.۴۴) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۴) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۲.۵۵) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۱) |
۲۸۳.۵۸ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۷) |
(۸۵.۶۳) |
(۲۱.۴) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۰۶ |
۰.۴۷ |
۴,۵۸۳.۳۲ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۸ |
(۸۰.۴۴) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۷۷ |
۱.۸۹ |
۵۹,۹۵۸.۲۶ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۲.۲۶ |
۰.۵ |
۳۴۵,۸۷۴.۵۱ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۷۶) |
(۷۷.۶۳) |
|
|