| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۸) |
(۸۳.۵۶) |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲) |
(۷۱.۵۸) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۸ |
۰.۱۴ |
۱,۷۳۲.۷۵ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۷۹ |
۱.۳۴ |
۱,۶۷۵.۷۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۴۳ |
۲.۸۹ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۵۳ |
۰.۷۲ |
۲۵,۸۶۱.۱۱ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۴ |
۱.۲۹ |
۳۲۹.۳۵ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
|
|