| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۴ |
۲۹۱.۴۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۴ |
۷۴۹.۶۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۲۲ |
۳۲۸.۹۷ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۴۵ |
۲.۵۴ |
۶۸۳,۹۴۴.۶۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۷۱ |
۰.۸۱ |
۴۸,۳۶۴.۷۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۵ |
(۶۵.۶۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۵.۲۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۰۱ |
۲.۵۷ |
۱۴۰,۸۸۷.۶۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۳۴) |
۹,۳۰۷.۶۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۲۸) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۶۳ |
۰.۵۱ |
۸۹۰.۵۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۹۶) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|