| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۲۵ |
۱.۷۸ |
۳۳۷,۸۶۴.۸۶ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۲.۱۷) |
(۷۹.۳۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۵۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۰۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۶) |
۰.۱۹ |
(۸۸.۹) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۲۷ |
۴,۷۰۵.۸۲ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۱۴) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳۳) |
(۹۷.۹) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۹) |
(۴.۴۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۳) |
۶۰.۱۱ |
(۱۱.۳) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۵ |
(۵۰.۸۹) |
۷۰.۴۲ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۳) |
۵۵۸.۷ |
(۶۷.۱) |
|
|