| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۵۳ |
۳.۵۵ |
۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۰۴ |
۱.۸۶ |
۱۵۹,۵۸۲.۰۸ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۵) |
۱,۴۷۰.۴۷ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۳۶ |
۱.۷۷ |
۲۷۴.۱۷ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۲.۱۵ |
(۰.۸۷) |
۲۳۱,۵۳۵.۱ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۵۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۵ |
(۸۶.۹۳) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۹۶ |
۰.۶۲ |
۱۲۱,۴۱۰.۱۷ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۸۶) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۳۶) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۰۸ |
۰.۵۴ |
۴,۹۰۲.۷۸ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|