| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۶۴ |
۰.۴۴ |
۹۲۵.۳۴ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۵۷ |
۱.۸۲ |
۲۹,۶۶۰.۱۷ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۴.۴۳ |
۹.۴۵ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۲۳ |
۱.۰۴ |
۱۲۸.۴۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۵۲ |
۱.۲۹ |
۲۴,۵۰۹.۸ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۲۶) |
۴۲.۰۷ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۳۲ |
۲.۱۲ |
۴۳۵,۰۲۷.۶۵ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۷۲ |
۱.۴۴ |
۵۱,۲۳۲.۶۳ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۲۷ |
۱.۰۸ |
۹,۹۸۷.۶۵ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|