| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۶) |
(۷۸.۳۵) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶) |
(۹۳.۹۵) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۶۸.۶۵) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۸) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۹۷) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۲۳ |
۳.۹۴ |
۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۲.۲۶ |
۱.۸۲ |
۳۴۵,۴۰۹.۰۵ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۹۲ |
۱.۹ |
۱۰۳,۷۱۰.۷۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۴.۲۹ |
۳.۱ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۰۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۴.۱۴) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۱۵) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
|
|