| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۵۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۹۶ |
۰.۶۱ |
۳,۱۳۴.۶۲ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۵۹ |
۰.۹۳ |
۷۴۸.۷۲ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۵۱ |
۰.۲۴ |
۲۳,۴۲۸.۶۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۸۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۱۸ |
۳.۰۲ |
۲۶۰,۸۰۸.۴۲ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۲ |
۱.۶۲ |
۲۷۹,۹۷۶.۴۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۹۴۸.۷۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۴۶ |
۱.۵۸ |
۷۲۳,۰۸۷.۴۲ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۹۱) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۱.۱۶ |
۰.۶۹ |
۶,۶۰۰.۴۶ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۰۲ |
۹۱۸.۶۹ |
۸.۷۶ |
|
|