| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۴۲ |
۴.۱۷ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۳۸ |
۲.۵۸ |
۵۳۷,۶۰۳.۹۷ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۵) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۳۳) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۶۷) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۱) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۴۴) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۱۲ |
۹۳۴.۸۲ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۱۹) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۹۶) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۲.۶) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۸) |
(۳.۱۶) |
(۹۴.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۱۹ |
۲.۱۸ |
۲۷۵,۹۶۹.۳۷ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
|
|