| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۲ |
(۶۲.۵۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۸ |
۲.۲۱ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۲۶ |
۱.۳۱ |
۹,۴۱۰.۹۵ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۷) |
۹۸.۸۱ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۵ |
(۶۸.۷۲) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۳.۲۴ |
۲.۶۶ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۱۲ |
۷۲۴.۱۴ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۹۲ |
۷۷۶.۱۳ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۴) |
۰ |
|
|