| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۸۱) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۸۷) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۱۱ |
۳.۲۷ |
۲۰۱,۹۹۹.۰۵ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۲.۶۴ |
(۰.۶) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۶۹) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۷۶ |
۰.۱ |
۵۹,۱۷۷.۸۳ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۰۲ |
۳.۷ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۵۱ |
۳.۲۲ |
۲۳,۸۷۵.۳۷ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۴۸ |
۲.۸۹ |
۷۶۹,۷۲۸.۹۴ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۲.۵۳ |
۰.۰۴ |
۹۱۲,۹۸۵.۵۱ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۴۱) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۸۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۷۹) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|