| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۸ |
۰.۱۴ |
۱,۷۳۲.۷۵ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۷۹ |
۱.۳۴ |
۱,۶۷۵.۷۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۴۳ |
۲.۸۹ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۵۳ |
۰.۷۲ |
۲۵,۸۶۱.۱۱ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۴ |
۱.۲۹ |
۳۲۹.۳۵ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۵۲ |
۱.۸۶ |
۸۶۹,۵۳۳.۴۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۱ |
(۰.۲۷) |
۳,۶۲۳.۵۳ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۹) |
۰.۸۵ |
(۹۲.۰۷) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
|
|