| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۸ |
(۴۱.۴) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۱۵ |
۰.۰۶ |
۶,۳۵۸.۸۱ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۶) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۷۶) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۴۵ |
۲.۸۷ |
۶۸۵,۸۲۳.۶۷ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۴) |
(۱.۵) |
(۷۷.۱۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۵۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۱۵) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۴۹ |
(۰.۷۱) |
۵۰۲.۶۲ |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۳۱) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۴ |
۲۹۱.۴۶ |
۱۴۲.۷۵ |
|
|