| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۵ |
۲.۸۴ |
۲۳,۰۰۲.۳۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۱۱ |
۰.۷ |
۵,۵۰۱.۷ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۱.۵۲) |
(۵۰.۰۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۶۷) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۴۴) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۲۵ |
۴۷۱.۳ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۹۱ |
۵۱.۵۳ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۱.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۴,۸۳۲.۹۷ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۳۲) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۷۹) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۷) |
۳۱۹.۶۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۵۶ |
۲.۳۷ |
۲۸,۳۰۲.۰۵ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
|
|