| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۴ |
۷۴۹.۶۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۲۲ |
۳۲۸.۹۷ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۴۵ |
۲.۵۴ |
۶۸۳,۹۴۴.۶۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۷۱ |
۰.۸۱ |
۴۸,۳۶۴.۷۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۵ |
(۶۵.۶۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۵.۲۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۰۱ |
۲.۵۷ |
۱۴۰,۸۸۷.۶۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۳۴) |
۹,۳۰۷.۶۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۲۸) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۶۳ |
۰.۵۱ |
۸۹۰.۵۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۹۶) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|