| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۲.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۸۴ |
۱.۶۱ |
۲,۰۰۳.۹۴ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۲.۷۳) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۲.۲۱) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۲.۷۶) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۳۷ |
۱.۴۱ |
۱۴,۱۱۸.۳۹ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۱.۸۸ |
۰.۰۹ |
۸۹,۲۰۷.۱۴ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۲.۳۱) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۲.۲۹) |
(۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۲.۱ |
۱.۲۸ |
۱۹۳,۸۶۴.۲۳ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۲) |
۲۷۹.۱۴ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۲.۱۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|