| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۳۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵) |
(۷۵.۸) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳) |
(۷۵.۵۱) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۱.۰۴ |
۰.۰۹ |
۴,۲۶۷.۶۲ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۳.۲۹) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۲.۵۴) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۰۳ |
۱.۴۶ |
۴,۱۶۸.۳۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۸۹ |
۰.۲۵ |
۹۲,۰۷۴.۱۹ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۵.۲۴ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۴) |
(۶۸.۲۷) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۴۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۲۳ |
۷۹۷.۲۸ |
۱۲۹.۰۳ |
|
|