| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۵۹) |
۱.۵۸ |
(۸۸.۴۸) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۶ |
۳.۷۳ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۴۲ |
۱.۸۲ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۹ |
۱.۳ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۷۸ |
(۷۹.۶۲) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۵۹ |
۲.۱۸ |
۳۱,۲۹۱.۹۳ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۲.۲۵ |
۰.۷۵ |
۳۳۱,۸۹۹.۰۸ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۳.۳۴) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۶) |
(۲.۰۴) |
(۸۷.۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۴۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۰۴) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۹۱ |
۲.۰۵ |
۳,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|