| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۳۹.۷۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۹) |
۰.۴۴ |
(۹۲.۰۷) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۹۱ |
۰.۱۲ |
۲,۵۹۶.۵۸ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۳) |
(۳۷.۳۷) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۲۹ |
۱.۴۸ |
۱۸۹.۹۴ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۲.۱۹ |
۱.۱۴ |
۲۷۰,۸۱۱.۰۷ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۲) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۵۹.۲ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۸۱ |
۲.۱۲ |
۶۹,۹۵۶.۰۱ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۷۱ |
۰.۸۷ |
۴۹,۰۱۱.۶۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۹) |
۲,۲۰۳.۵۴ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۷۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۸۳ |
۰.۶۸ |
۱,۹۳۴.۲۵ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|