| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۶۸.۶۵) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۸) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۹۷) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۲۳ |
۳.۹۴ |
۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۲.۲۶ |
۱.۸۲ |
۳۴۵,۴۰۹.۰۵ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۹۲ |
۱.۹ |
۱۰۳,۷۱۰.۷۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۴.۲۹ |
۳.۱ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۰۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۴.۱۴) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۱۵) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۸۱) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۸۷) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۱۱ |
۳.۲۷ |
۲۰۱,۹۹۹.۰۵ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
|
|