| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۷ |
۱.۴۷ |
۴۲,۶۸۱.۹۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۸۷) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۹ |
(۸۹.۸۹) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۱.۱۸ |
۰.۱۹ |
۷,۰۴۴.۷۴ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۱) |
(۶۹.۴۱) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۶۶) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۷۸) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۸.۵۱ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۱۶ |
۱.۳۴ |
۷۷.۶ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۵۳ |
۱.۶۴ |
۹۲۴,۸۵۵.۴۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۷۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۴۸) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۲۳ |
۱.۶۵ |
۸,۵۶۵.۴ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|
|