| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۵۸ |
۰.۶ |
۳۰,۹۸۶.۴۳ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۴۳) |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴) |
(۹۶.۱۴) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۸۸ |
۲.۲۳ |
۸۹,۱۷۶.۴۳ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۱.۰۵) |
(۴۲.۶۹) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۳۳) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۳.۰۴) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۷۷) |
۱۵۴.۶۶ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۰.۳۷) |
۱.۴۱ |
(۷۴.۳) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۸) |
۲۹۰.۴۸ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۰۶۵.۴۲ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۲.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۰۷ |
۲.۱۸ |
۴,۸۵۲.۰۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۳۶ |
۱.۳۴ |
۴۹۰,۱۰۱.۱ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|