| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۳.۲۴) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۶۷ |
۱.۳۷ |
۱,۰۵۶.۱۹ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۴۱ |
(۱.۰۵) |
۳۴۴.۶۱ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۹) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۲۴) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۴۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۲.۱۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۴۸) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۲۹) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۴۶) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۵۵) |
|
|