| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۱.۱) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۲۴) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۵۲ |
۹۷۳.۹۱ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۸۷ |
۲.۷۱ |
۸۷,۷۲۳.۴۸ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۶ |
۲.۶۲ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۲۶ |
۱.۷۳ |
۹,۶۳۶.۶۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۶۱ |
۰.۷۵ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۲.۱۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۴۵ |
۱.۲۳ |
۴۱۹.۱۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۲.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۵۶,۸۱۷.۲۹ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۵۹) |
۱.۵۸ |
(۸۸.۴۸) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۶ |
۳.۷۳ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۴۲ |
۱.۸۲ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۹ |
۱.۳ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۷۸ |
(۷۹.۶۲) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۵۹ |
۲.۱۸ |
۳۱,۲۹۱.۹۳ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
|
|