| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۸ |
(۴۱.۴) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۱۵ |
۰.۰۶ |
۶,۳۵۸.۸۱ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۶) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۷۶) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۴۵ |
۲.۸۷ |
۶۸۵,۸۲۳.۶۷ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۴) |
(۱.۵) |
(۷۷.۱۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۵۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۱۵) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۴۹ |
(۰.۷۱) |
۵۰۲.۶۲ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۳۱) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۴ |
۲۹۱.۴۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۴ |
۷۴۹.۶۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۲۲ |
۳۲۸.۹۷ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۴۵ |
۲.۵۴ |
۶۸۳,۹۴۴.۶۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
|
|