| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۶۹) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۷۶ |
۰.۱ |
۵۹,۱۷۷.۸۳ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۰۲ |
۳.۷ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۵۱ |
۳.۲۲ |
۲۳,۸۷۵.۳۷ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۴۸ |
۲.۸۹ |
۷۶۹,۷۲۸.۹۴ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۲.۵۳ |
۰.۰۴ |
۹۱۲,۹۸۵.۵۱ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۴۱) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۸۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۷۹) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۳.۳۲) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۲.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۸۴ |
۱.۶۱ |
۲,۰۰۳.۹۴ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۲.۷۳) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
|
|