| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۰۷ |
۳.۳ |
۶,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۹ |
۲.۰۴ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۰۶ |
۳.۶۹ |
۵,۹۷۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۷۵ |
۳.۱۳ |
۶۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۴۹ |
۲.۳۸ |
۷۹۴,۰۶۳.۰۱ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۳۵ |
۳.۳۳ |
۴۸۴,۵۸۶.۵۸ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۳۲ |
۲.۴۶ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۴۵ |
۱.۲۴ |
۴۱۳.۳۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۵.۶۸ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵۱ |
۳.۱۴ |
۸۳۸,۳۴۲.۱۲ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۱۸ |
۳.۱۸ |
۹,۲۵۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۵,۰۹۷.۴۲ |
(۲۲.۸۳) |
|
|