| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۳۸ |
۲.۵۸ |
۵۳۷,۶۰۳.۹۷ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۵) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۳۳) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۶۷) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۱) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۴۴) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۱۲ |
۹۳۴.۸۲ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۱۹) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۹۶) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۲.۶) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۸) |
(۳.۱۶) |
(۹۴.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۱۹ |
۲.۱۸ |
۲۷۵,۹۶۹.۳۷ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
|
|