| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۸) |
۰.۳ |
(۹۱.۶۶) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۱۶ |
۰.۷۵ |
۶,۶۶۱.۳۵ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۲.۰۱ |
۰.۷۲ |
۱۴۳,۶۶۴ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۶) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۵) |
(۸۵.۱) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۳ |
۱.۵۳ |
۱۹۸.۱۸ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۹۳ |
۲.۷۲ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۳۵ |
۷۴۸.۷۶ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۶۳ |
۰.۸۹ |
۳۶,۵۲۳.۵۳ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۱) |
(۸۸.۵۹) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۲.۴۴) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۴) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
|
|