| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۹۲ |
۰.۲۲ |
۲,۷۲۵.۸۲ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۷ |
(۳۶.۹۱) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۱.۲) |
(۰.۳) |
(۹۸.۷۹) |
(۶۶.۶۷) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۷۵ |
۱.۲۱ |
۱,۴۳۳.۱۹ |
۷,۸۵۷.۰۲ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۸۳ |
۱,۵۲۲.۵۵ |
۱,۹۴۶.۵۵ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۴.۱۵) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۱) |
(۷۵.۶۱) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۴۴ |
۲.۰۳ |
۳۹۱.۰۲ |
۱۵۴,۶۵۸.۰۷ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۱.۹۲ |
۰.۲۶ |
۱۰۳,۲۰۶.۸۸ |
۱۵۷.۴۸ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
|
|