| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۵۹ |
۲.۱۸ |
۳۱,۲۹۱.۹۳ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۲.۲۵ |
۰.۷۵ |
۳۳۱,۸۹۹.۰۸ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۳.۳۴) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۶) |
(۲.۰۴) |
(۸۷.۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۴۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۰۴) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۹۱ |
۲.۰۵ |
۳,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۶) |
(۱.۲) |
(۸۷.۳۳) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۳.۲۴) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۶۷ |
۱.۳۷ |
۱,۰۵۶.۱۹ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۴۱ |
(۱.۰۵) |
۳۴۴.۶۱ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۹) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|