| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷) |
(۹۰.۱۳) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۳۳ |
۱.۳۶ |
۱۲,۱۵۵.۶۹ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۹۹ |
۱.۳۱ |
۳,۴۸۷.۷۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۳.۴۴) |
(۴۰.۷) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۱ |
(۵۰.۵۷) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۲۶) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۱.۹۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۲.۶۴ |
۱.۱۹ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۵۹.۸۳ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۱.۱۲ |
۰.۳۶ |
۵,۷۸۴.۴۶ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۲) |
۴۷۶.۱۱ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۶۱ |
۱.۱۴ |
۳۴,۳۹۶.۵۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۱.۲۹ |
۰.۴۱ |
۱۰,۷۵۵.۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۱) |
(۹۲.۴۹) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|
|