| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵۱ |
۳.۱۴ |
۸۳۸,۳۴۲.۱۲ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۱۸ |
۳.۱۸ |
۹,۲۵۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۵,۰۹۷.۴۲ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۴) |
۰.۲۴ |
(۷۶.۴۹) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۱۴ |
۴.۴۳ |
۸,۰۷۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۰۹ |
۳.۹۲ |
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۸۹ |
۴.۰۹ |
۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۷ |
۱.۸۲ |
۴۶,۵۷۹.۰۲ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۳۲) |
(۶۶.۰۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۱.۵ |
۳.۷۲ |
۲۳,۰۱۳.۱۳ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۳.۷۲ |
۱.۳۴ |
۶۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۸۲) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|