| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۶ |
۱.۹۶ |
۳۲,۷۱۱.۹۶ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۱.۹۷ |
۰.۰۷ |
۱۲۳,۵۲۱.۴۳ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۷۱) |
۱.۳۱ |
(۹۲.۴۶) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۲۱ |
۲.۱ |
۲۹۳,۹۲۴.۲۵ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۳.۲۵ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۰۷ |
۱.۴۵ |
۴,۷۸۱.۶۱ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۱۴ |
۱.۲۱ |
۶,۰۵۶.۲۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۸۳ |
۰.۷۵ |
۱,۹۵۲.۸۷ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۳.۱۶) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۸.۱۳) |
۲.۰۲ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۳۹ |
۱.۶۷ |
۱۵,۳۳۳.۵۳ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰.۴۸ |
۱۷۵.۰۹ |
۴۶۸.۳۴ |
|
|