| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۴۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۲.۱۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۴۸) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۲۹) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۴۶) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۳۶ |
۰.۰۱ |
۲۶۹.۳۷ |
۲.۹۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۳۱ |
(۱.۱) |
۲۱۲.۸۵ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۰۹ |
۳.۵۹ |
۱۸۷,۳۵۱.۳۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۸.۲۳) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۵۶ |
۱.۷۲ |
۶۵۷.۲ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
|
|