| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۵) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۳) |
(۱.۵۳) |
(۵۶.۸۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۷ |
(۵۰.۳۲) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱.۰۳ |
۲.۷۶ |
۴,۱۰۹.۸۸ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۱۱) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۹۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۳ |
(۵۳.۹۷) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۸۳ |
۲.۲۶ |
۷۴,۸۲۲.۰۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۳۲ |
۴.۳۲ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۲.۸۶ |
(۰.۲۷) |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
|
|