| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۲.۶) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۸) |
(۳.۱۶) |
(۹۴.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۱۹ |
۲.۱۸ |
۲۷۵,۹۶۹.۳۷ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۳.۱۶ |
۱.۹۶ |
۸,۶۱۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۶۶ |
۰.۰۹ |
۹۹۳.۸۹ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۹ |
۲.۵۴ |
۹۵,۳۵۶.۹۱ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۹۵ |
۳.۰۱ |
۱۱۳,۷۹۴.۱۹ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۳۱ |
(۱.۹) |
۲۰۳.۹۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۱.۱۶) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۵۷) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۲) |
۸۲.۰۱ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۴۱.۲۷ |
(۷۲.۱۳) |
|
|