| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۰۸ |
۴.۴ |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۹۶ |
۱.۷ |
۳,۱۳۷.۶۷ |
۴۶,۱۹۶.۴۹ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۱.۰۵ |
(۱.۴) |
۴,۳۸۴.۵۱ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۴) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۱.۲ |
(۰.۴۱) |
۷,۵۶۴.۷۷ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۲۲) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۴۵ |
۱.۸۸ |
۱۹,۰۳۰.۶۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۳۹ |
۳۷۴.۰۳ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۳۸ |
۱.۵۷ |
۱۴,۷۳۲.۹۵ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵۷ |
۷۱۵.۱۵ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۸۲ |
۱.۸۱ |
۱,۸۵۰.۴۸ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۰.۴۱) |
(۶۹.۳۳) |
|
|