| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۵۳ |
۳.۵۵ |
۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۰۴ |
۱.۸۶ |
۱۵۹,۵۸۲.۰۸ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۵) |
۱,۴۷۰.۴۷ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۳۶ |
۱.۷۷ |
۲۷۴.۱۷ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۲.۱۵ |
(۰.۸۷) |
۲۳۱,۵۳۵.۱ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۵۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۵ |
(۸۶.۹۳) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۹۶ |
۰.۶۲ |
۱۲۱,۴۱۰.۱۷ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۸۶) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۳۶) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۰۸ |
۰.۵۴ |
۴,۹۰۲.۷۸ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|