| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۲.۳۱ |
۲.۴ |
۴۲۱,۸۹۷.۳۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۱.۸۸ |
۴.۲۳ |
۹۰,۴۳۳.۲۹ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۴۷ |
۴.۴۸ |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۹۵ |
۳.۸ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۷۹ |
۳.۱ |
۷۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۶۶ |
۲.۸۴ |
۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۴.۳۷ |
۳.۷ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۴۵ |
۳.۷ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۵ |
۲.۱۸ |
۸۱۹,۷۱۰.۳۵ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۲۷ |
۲.۴۲ |
۳۶۶,۸۵۷.۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۵.۷۱ |
۲.۷۵ |
۶۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۷۹ |
۳.۱۶ |
۱,۶۹۴.۰۱ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۶۴ |
۳.۵۸ |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
|
|