| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۷۲ |
(۷۷.۵۳) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۶۲,۳۱۳.۳۴ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۵۳ |
۱.۶۱ |
۵۸۰.۲۴ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۲ |
۰.۸۹ |
۷,۶۵۵.۹۵ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۰۷) |
(۸۶.۹۶) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۱.۹۲ |
۰.۷ |
۱۰۴,۵۰۵.۰۸ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۶ |
۱.۹۶ |
۳۲,۷۱۱.۹۶ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۱.۹۷ |
۰.۰۷ |
۱۲۳,۵۲۱.۴۳ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۷۱) |
۱.۳۱ |
(۹۲.۴۶) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۲۱ |
۲.۱ |
۲۹۳,۹۲۴.۲۵ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۳.۲۵ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۰۷ |
۱.۴۵ |
۴,۷۸۱.۶۱ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
|
|