| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۱.۰۴ |
۰.۷۴ |
۴,۳۳۶.۴۱ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۷۷ |
۱,۴۹۶.۶۴ |
۱,۵۴۱.۷۳ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۷۷ |
۱.۰۵ |
۱,۵۱۷.۴۹ |
۴,۴۰۶.۵۸ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۹ |
۱ |
۹۷,۵۰۸.۹۲ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۸۵ |
۰.۶۹ |
۲,۱۲۵.۲۸ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۷۰.۴۲ |
۴۸.۴ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۴ |
(۸۳.۰۷) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۲ |
۱.۱۵ |
۷,۵۵۲.۸۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۰۱) |
۱,۸۷۵.۶ |
(۵.۰۱) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۹) |
۱.۰۸ |
(۷۵.۹۸) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۱۹ |
۰.۹۷ |
۷,۴۲۹.۵۱ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۴۸ |
۱.۵۱ |
۲۱,۵۰۸.۰۲ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۵۸ |
۱۶,۱۳۴.۵ |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
|
|