| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۹۲ |
۰.۲۲ |
۲,۷۲۵.۸۲ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۷ |
(۳۶.۹۱) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۱.۲) |
(۰.۳) |
(۹۸.۷۹) |
(۶۶.۶۷) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۷۵ |
۱.۲۱ |
۱,۴۳۳.۱۹ |
۷,۸۵۷.۰۲ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۸۳ |
۱,۵۲۲.۵۵ |
۱,۹۴۶.۵۵ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۴.۱۵) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۱) |
(۷۵.۶۱) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۴۴ |
۲.۰۳ |
۳۹۱.۰۲ |
۱۵۴,۶۵۸.۰۷ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۱.۹۲ |
۰.۲۶ |
۱۰۳,۲۰۶.۸۸ |
۱۵۷.۴۸ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
|
|