| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۲.۷۷) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۷۰.۶۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۹۶) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۷) |
(۰.۹۵) |
(۹۲.۲۷) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۰۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۴۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۳۲ |
۲.۵۸ |
۴۳۰,۵۶۸.۲۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۱۶ |
۱,۲۹۰.۸۸ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۶۳ |
۲.۳۵ |
۳۶,۸۹۲.۴۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
|
|