| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
۳۷,۶۶۷.۷۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۰۷ |
۰.۷۷ |
۴,۸۴۳.۹۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۱ |
۱.۲۳ |
۱,۲۳۸.۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۴۷ |
۰.۰۴ |
۲۰,۱۷۵.۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۵) |
(۷۷.۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۹۲ |
۱.۶۲ |
۱۰۵,۱۵۲.۱۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۳۸ |
۱.۶۸ |
۵۳۴,۶۳۴.۹۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۹۲ |
۳,۲۴۳.۶۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۲۷ |
۴,۴۹۰.۹۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱) |
(۰.۴۷) |
(۳۱.۲۸) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۳) |
۱.۱۳ |
(۸۵.۶۳) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۹۶ |
۱.۱ |
۱۱۹,۱۶۶.۴۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|