| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۱۰.۴۱) |
۹۰.۱۳ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۲۶.۵۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۸۹ |
۰.۸۱ |
۲,۴۶۷.۹۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۵۷ |
۴۳.۶۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۸۸ |
۱,۵۹۰.۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱۸ |
۱ |
۷,۰۴۵.۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۹۸ |
۱,۶۸۷.۸۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۸۶ |
۱.۱۲ |
۸۲,۰۵۸.۶۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵,۸۱۹.۷۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۸) |
۱۸۱.۴۳ |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۷۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۸۳ |
۰.۷۴ |
۷۶,۱۰۵.۰۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
|
|