| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۷) |
۵۵۵.۳۱ |
(۴۶.۷۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۴) |
(۸۱.۵۳) |
(۸۵.۹۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۲.۵۷) |
(۴۵.۲) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۵.۹۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۷۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۰۴ |
۳۲۷.۶۳ |
۱۶.۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۸) |
(۷۹.۹۴) |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۱۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۸ |
(۵.۷۲) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۷۵ |
۳.۵۲ |
۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۶.۰۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۹۴) |
(۵۵.۷۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱ |
۰.۴۶ |
۳,۶۸۹.۵۵ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|