| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۹۳) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۹ |
۱۳,۶۰۶.۳۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۴) |
۹۳۶.۷۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۱.۸۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۷ |
(۷۹.۲۸) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۸ |
۲.۵ |
۶۷,۱۱۰.۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۲ |
(۱.۳۸) |
۱۰۴.۲۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۸ |
(۷۲.۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۸۱ |
۲.۳۲ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۵ |
۰.۸۳ |
۱۳,۲۸۰.۵۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۹۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۵۹ |
۱.۴۳ |
۳۱,۵۵۹.۱۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|