| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۷ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۸.۱۸) |
(۳۵.۹۹) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۱.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱,۵۹۶.۰۶ |
(۱۴.۹۱) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۹۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۶.۷ |
(۵۰.۷۸) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۴) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۳.۵) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۵۹ |
۳۲۱.۳۴ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۱.۱۶) |
(۷۹.۵۴) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۵ |
(۱۱.۶۳) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۵) |
(۶۲.۷۴) |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۸ |
۱۵۵.۴۵ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۰۵ |
۰.۲۴ |
۴,۴۸۶.۳۳ |
۱۳۶.۸۹ |
|
|