| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۸۷ |
۱.۰۱ |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۲.۱۹ |
۱.۷ |
۲۷۲,۲۲۴.۸۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۸۳ |
۲.۶۸ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۲۶ |
۲.۵۸ |
۳۴۴,۷۲۵.۱۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۰۲ |
۱,۱۶۵.۵۲ |
۹.۱۱ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۷۱ |
۱.۲۱ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۵ |
۱.۴۹ |
۸۱۶,۰۹۸.۷۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۴۸ |
۱.۷۶ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۵۷ |
۲.۳۶ |
۶۹۵.۹۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
|
|