| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۷۳ |
۱.۶۹ |
۵۲,۰۴۱.۹۹ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۲۵ |
۱.۷۱ |
۹,۲۴۹.۵۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۷۸) |
(۲.۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۳۹) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۲.۷۷) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۵) |
|
|