| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۲) |
۰.۲۵ |
(۹۶.۶) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۶) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۸۶ |
۰.۲۲ |
۸۳,۲۷۶.۵۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۷۹) |
۰ |
(۹۹.۸۶) |
۱.۲۹ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۹۴ |
۱.۲۷ |
۲,۹۴۸.۲۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۷۶ |
۱.۵۴ |
۵۷,۸۲۵.۰۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱۵) |
(۲۰.۸۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۱.۵) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۹) |
(۶۳.۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۷) |
۱,۵۱۰.۱۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۴) |
(۹۷.۷۱) |
|
|