| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۵۱ |
۱.۰۴ |
۲۳,۷۳۷.۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲ |
۰.۹ |
۷,۷۴۶.۸۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۲.۴) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۱ |
۱.۷۱ |
۲۳,۳۰۲.۲۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۸۱ |
۱.۲۹ |
۷۰,۲۴۳.۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۹۱ |
۱,۲۰۲.۱۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۱ |
۲.۱۸ |
۸,۰۷۰.۸۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۳۸ |
۰.۲۴ |
۵۳۸,۱۷۹.۶۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۵۹ |
۱.۲۴ |
۷۵۴.۹۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۳۸ |
۲ |
۱۴,۵۳۴.۸۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۴ |
۲.۲۹ |
۱۶,۰۷۰.۴۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|