| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۹۱ |
۱.۸۸ |
۳,۵۸۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۴ |
۱.۶۱ |
۳۲۸,۰۹۶.۹۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۶۸ |
۰.۵۵ |
۴۳,۳۶۹.۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۷) |
۳۳۸.۰۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۱۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۹ |
(۷۴.۰۹) |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۳۵.۸۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۳۷.۱۸ |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۹) |
(۸۲.۲۶) |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۳) |
(۲۹.۷) |
(۶۶.۳۷) |
|
|