ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۴ |
۲.۱۶ |
۲۲۴,۲۰۹.۵۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۶ |
۱.۵۵ |
۳۲,۶۹۱.۶۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۷۹ |
۶,۰۰۹.۰۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۴) |
(۹۶.۶۹) |
۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۵۵ |
۲.۱۵ |
۲۷,۰۸۱.۳۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۱۴ |
۲.۲۱ |
۲۳۰,۵۴۷.۴۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۵۴ |
۱,۶۶۲.۴۳ |
۶۱۱.۶۲ |
۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۴ |
۰ |
۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۸۶.۶۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۹۳ |
۲.۱۶ |
۱۰۵,۳۵۹.۳۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۷) |
(۷۹.۷۱) |
(۹۷.۱۷) |
۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۴.۰۳) |
۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۳۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۲۲) |
(۸۶.۵) |
۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
|