| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۵۷ |
۲.۳۶ |
۶۹۵.۹۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۵۸ |
۰.۶۸ |
۳۰,۳۸۳.۳۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۸ |
(۸۱.۰۷) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۲۶ |
۰.۹۶ |
۹,۵۳۱.۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۳۴ |
۲.۴۸ |
۴۵۸,۰۸۰.۶۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۵۸ |
۰.۱۷ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۸) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۶۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۱۸ |
۱.۹۸ |
۲۶۳,۰۹۱.۳۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۸۳ |
۰.۷۶ |
۱,۹۵۴.۵۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹۲ |
۱.۸۸ |
۲,۶۹۳.۴۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۹۲ |
۱.۵۵ |
۱۰۴,۹۳۲.۳۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۷۲ |
۱۶۸.۳۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۱ |
۰.۹۲ |
۱۹۴,۵۲۵.۶ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۶۶) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۲) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۱۲ |
۱.۹۸ |
۲۱۲,۲۷۶.۲۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|