| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۶۳ |
۲.۳۵ |
۳۶,۸۹۲.۴۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۳.۱۷ |
۰.۹ |
۸,۹۹۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۷۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۲.۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷۷) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۳.۳۶) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۷) |
۹۱.۹۴ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳) |
(۶۰.۳۳) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۸۱ |
۵۸۷.۲۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۶۵ |
۱.۸۱ |
۳۹,۵۹۲.۲۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
|
|