| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۵.۸۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۴,۰۹۱.۳۷ |
(۲.۳۶) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۸۵ |
۵۰۵.۸۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۱۳ |
۱,۸۶۴.۰۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۳۶.۹۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۲) |
۴۲.۳۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۸) |
(۶۴.۹۶) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۹۲ |
۱,۲۲۹.۳۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۷۴ |
۱.۹۳ |
۱,۳۹۰.۰۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|