| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۵) |
(۶۲.۷۴) |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۸ |
۱۵۵.۴۵ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۰۵ |
۰.۲۴ |
۴,۴۸۶.۳۳ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۸۵ |
(۵۷.۶۶) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۸۶) |
(۷۱.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۵۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۳۴ |
۲,۵۳۸.۲۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰ |
۶۲.۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۹۱ |
۰.۹۴ |
۲,۶۱۷.۵۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۵۲ |
۱.۱۳ |
۲۴,۳۱۸.۶۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۱۴ |
۲.۵۸ |
۷,۸۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
|
|