| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۸۱ |
۲.۴۱ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۳۱ |
۳.۳۵ |
۴۱۵,۰۸۸.۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۷۷ |
۲.۶۱ |
۷۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۸۷ |
۲.۲۵ |
۲,۲۸۴.۷۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۶۴ |
۱.۱۵ |
۳۸,۰۳۱.۴۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۴۳ |
۲.۶ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۲۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۸۷ |
۲.۳۲ |
۸۶,۹۳۲.۶۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۶۷ |
۰.۷۵ |
۴۱,۵۳۷.۷۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۵۱ |
۰.۳۳ |
۵۳۳.۹۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۵۲ |
۱.۰۳ |
۲۴,۷۱۷.۸۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۳۵ |
۱.۵ |
۱۳,۱۹۴.۸۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۰۱ |
۲ |
۱۴۱,۲۱۶.۳ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۲ |
۱.۹۶ |
۷۱,۷۲۰.۴۶ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
|
|