| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۴ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۸۶.۶۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۹۳ |
۲.۱۶ |
۱۰۵,۳۵۹.۳۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۷) |
(۷۹.۷۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۳۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۲۲) |
(۸۶.۵) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۱۸ |
۵,۸۹۹.۱۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱ |
۰.۴۳ |
۳,۷۳۹.۲۱ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۹۳ |
۵۸۲.۲۳ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۱۳ |
۶,۰۶۳.۳۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
|
|