ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۵ |
۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۱.۲۶) |
(۴۶.۰۱) |
(۹۹.۰۳) |
۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۷) |
۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۷ |
(۰.۵۵) |
۱,۱۶۲.۷۵ |
(۸۶.۵۴) |
۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۳۶) |
(۶۵.۱۴) |
۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۱.۳۳ |
۰.۵۸ |
۱۲,۲۳۳.۵۹ |
۷۳۳.۷۵ |
۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۶ |
(۱۹.۴۷) |
۲۷۶.۴ |
۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۵) |
۰ |
۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۱۱ |
۲,۱۷۲.۶ |
۴۷.۲۲ |
۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۹۲ |
۱.۷۳ |
۲,۷۳۰.۷۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۵۸ |
۲.۰۸ |
۳۰,۲۴۹.۹۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۷۴ |
۰.۸ |
۵۳,۷۹۴.۴۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۱.۱۶) |
۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۸۵ |
۰ |
|