| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۳۴ |
۲,۵۳۸.۲۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰ |
۶۲.۹ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۹۱ |
۰.۹۴ |
۲,۶۱۷.۵۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۵۲ |
۱.۱۳ |
۲۴,۳۱۸.۶۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۱۴ |
۲.۵۸ |
۷,۸۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۶ |
۱.۸۹ |
۱,۴۷۳.۴۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۶۶ |
۰.۴۳ |
۴۱,۳۳۰.۷۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۶ |
(۸۸.۰۹) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۱۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۳۵ |
۱۷,۸۹۳.۷۱ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
|
|