| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۷۸) |
(۲.۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۳۹) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۲.۷۷) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۷۰.۶۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۹۶) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۷) |
(۰.۹۵) |
(۹۲.۲۷) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۰۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۴۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۳۲ |
۲.۵۸ |
۴۳۰,۵۶۸.۲۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|