| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۵۱ |
۰.۴۸ |
۲۳,۹۰۷.۹۶ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۳۴) |
(۵۵.۸) |
| ۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۸۸ |
۱.۵۴ |
۹۰,۳۳۵.۰۴ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۶۵ |
۰.۵۶ |
۹۶۱.۲۲ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۱.۰۳) |
۰.۳۱ |
(۹۷.۷۵) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۵۲ |
۱.۴۱ |
۵۷۵.۹ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۴۲ |
۱.۲۸ |
۱۷,۱۳۳.۰۷ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۶.۶۶) |
| ۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۲) |
۲۹۵.۵۷ |
(۵۴.۵۷) |
| ۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۷۸ |
۰.۱۸ |
۱,۵۹۵.۷۷ |
۹۱.۷۹ |
| ۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۱۳ |
۲.۶۳ |
۵,۸۵۹.۳۸ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸۹ |
۱,۹۹۷.۶۸ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۱۴۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۹۹ |
۲۱۱.۹۷ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
|
|