| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۹۶) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۷) |
(۰.۹۵) |
(۹۲.۲۷) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۰۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۴۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۳۲ |
۲.۵۸ |
۴۳۰,۵۶۸.۲۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۱۶ |
۱,۲۹۰.۸۸ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۶۳ |
۲.۳۵ |
۳۶,۸۹۲.۴۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۳.۱۷ |
۰.۹ |
۸,۹۹۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۷۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
|
|