| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۲) |
۴۲.۳۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۸) |
(۶۴.۹۶) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۹۲ |
۱,۲۲۹.۳۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۷۴ |
۱.۹۳ |
۱,۳۹۰.۰۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۱۲ |
۰.۰۸ |
۲۱۴,۲۲۳.۶۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۱.۴۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۲) |
(۸۸.۳۸) |
(۵.۳۵) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۳۳ |
۸۷۲.۸۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۸۹) |
|
|