| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۱۸ |
۵,۸۹۹.۱۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱ |
۰.۴۳ |
۳,۷۳۹.۲۱ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۹۳ |
۵۸۲.۲۳ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۱۳ |
۶,۰۶۳.۳۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۳۴ |
(۱.۲۴) |
۲۴۰.۵۸ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۵) |
(۸۵.۷۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۵۹ |
۹۶۵.۹۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۰۹ |
۱.۵۹ |
۵,۱۴۳.۸۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۵ |
۰ |
|
|