| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۳۳ |
۲.۱۷ |
۴۴۹,۰۹۲.۹۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳ |
۲.۳۸ |
۴,۸۷۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۴) |
۲۶۱.۳۱ |
(۵۹.۱) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۷۳ |
۱.۲۸ |
۱,۲۹۶.۷۷ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۵۷ |
۲.۳۲ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۵ |
۲.۴ |
۳۳۶,۶۸۳.۷۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۷ |
۲.۱۱ |
۸۴,۹۳۸.۵۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۸۷ |
(۰.۷۹) |
۲,۲۵۲.۲ |
(۹۴.۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۱۶ |
۲۸۲.۲۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۷ |
۱.۴۳ |
۴,۷۲۰.۷۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۶.۰۸ |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۸۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۴۸) |
|
|