| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۸ |
(۸۱.۰۷) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۲۶ |
۰.۹۶ |
۹,۵۳۱.۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۳۴ |
۲.۴۸ |
۴۵۸,۰۸۰.۶۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۵۸ |
۰.۱۷ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۸) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۶۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۱۸ |
۱.۹۸ |
۲۶۳,۰۹۱.۳۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۸۳ |
۰.۷۶ |
۱,۹۵۴.۵۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹۲ |
۱.۸۸ |
۲,۶۹۳.۴۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۹۲ |
۱.۵۵ |
۱۰۴,۹۳۲.۳۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۷۲ |
۱۶۸.۳۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۱ |
۰.۹۲ |
۱۹۴,۵۲۵.۶ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۶۶) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۲) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۱۲ |
۱.۹۸ |
۲۱۲,۲۷۶.۲۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
|
|