| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۱.۲۶) |
(۴۶.۰۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۷ |
(۰.۵۵) |
۱,۱۶۲.۷۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۳۶) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۱.۳۳ |
۰.۵۸ |
۱۲,۲۳۳.۵۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۶ |
(۱۹.۴۷) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۱۱ |
۲,۱۷۲.۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۹۲ |
۱.۷۳ |
۲,۷۳۰.۷۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۵۸ |
۲.۰۸ |
۳۰,۲۴۹.۹۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۷۴ |
۰.۸ |
۵۳,۷۹۴.۴۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
|
|