| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۷۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۲.۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷۷) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۳.۳۶) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۷) |
۹۱.۹۴ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳) |
(۶۰.۳۳) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۸۱ |
۵۸۷.۲۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۶۵ |
۱.۸۱ |
۳۹,۵۹۲.۲۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۷) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۲ |
(۲۲.۸۶) |
۱۰۹.۰۸ |
|
|