| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۲۶) |
۲,۸۴۳.۸۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۲.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۵۹.۰۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۷) |
(۶.۷۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۷۹) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۸۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵,۶۷۹.۲۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۴۸ |
۶۲۷.۴۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۲.۳۵ |
۰.۳۲ |
۴۸۴,۷۱۸.۹۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۶۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۵ |
۱.۰۵ |
۲۲,۸۶۱.۲۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۵۳ |
۱۴,۱۰۱.۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۲.۰۷ |
۱.۴۱ |
۱۷۶,۸۹۴.۳۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|