| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۱۲ |
۰.۰۸ |
۲۱۴,۲۲۳.۶۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۱.۴۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۲) |
(۸۸.۳۸) |
(۵.۳۵) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۳۳ |
۸۷۲.۸۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۵۸.۲۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۴ |
۱.۷۴ |
۳۸,۰۱۵.۹۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۷۵ |
۰.۱۴ |
۱,۴۲۷.۳۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۵ |
(۶۱.۶۳) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۴۹ |
۲.۲۱ |
۲۲,۳۴۸.۴۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|