| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۶ |
۱.۸۹ |
۱,۴۷۳.۴۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۶۶ |
۰.۴۳ |
۴۱,۳۳۰.۷۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۶ |
(۸۸.۰۹) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۱۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۳۵ |
۱۷,۸۹۳.۷۱ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۲۱ |
۲۰۹.۹۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۴ |
(۶۴.۴) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۲) |
(۱.۱) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۴۸ |
۲۳۷.۴۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۱۳ |
۲۸۲.۸۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۶۷.۵۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۵۸ |
۱.۹۳ |
۷۱۷.۳۵ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۴ |
۲.۱۶ |
۲۲۴,۲۰۹.۵۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۶ |
۱.۵۵ |
۳۲,۶۹۱.۶۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
|
|