ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۸۵ |
۵۰۵.۸۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۱۳ |
۱,۸۶۴.۰۳ |
۶۱.۸۹ |
۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۳۶.۹۹ |
۴۳۳.۸۲ |
۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۲۵) |
۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۲) |
۴۲.۳۵ |
(۵۵.۲۱) |
۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۸) |
(۶۴.۹۶) |
(۸۲.۵۵) |
۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۶) |
(۹۱.۶۳) |
۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۹۲ |
۱,۲۲۹.۳۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۷۴ |
۱.۹۳ |
۱,۳۹۰.۰۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۱۲ |
۰.۰۸ |
۲۱۴,۲۲۳.۶۳ |
۳۱.۹۲ |
۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶) |
۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۱.۴۴) |
(۸۵.۱۸) |
۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|