| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۹۳ |
۲.۱۶ |
۱۰۵,۳۵۹.۳۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۷) |
(۷۹.۷۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۳۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۲۲) |
(۸۶.۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۱۸ |
۵,۸۹۹.۱۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱ |
۰.۴۳ |
۳,۷۳۹.۲۱ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۹۳ |
۵۸۲.۲۳ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۱۳ |
۶,۰۶۳.۳۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
|
|