| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۶۳ |
۲.۳۵ |
۳۶,۸۹۲.۴۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۳.۱۷ |
۰.۹ |
۸,۹۹۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۷۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۲.۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷۷) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۳.۳۶) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۷) |
۹۱.۹۴ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳) |
(۶۰.۳۳) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۸۱ |
۵۸۷.۲۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۶۵ |
۱.۸۱ |
۳۹,۵۹۲.۲۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
|
|