| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۳۴ |
(۱.۲۴) |
۲۴۰.۵۸ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۵) |
(۸۵.۷۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۵۹ |
۹۶۵.۹۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۰۹ |
۱.۵۹ |
۵,۱۴۳.۸۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۳۴ |
۰.۲۳ |
۱۲,۸۴۲.۹۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۱.۲۶) |
(۴۶.۰۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۷ |
(۰.۵۵) |
۱,۱۶۲.۷۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۳۶) |
(۶۵.۱۴) |
|
|