| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۰۷ |
۰.۷۷ |
۴,۸۴۳.۹۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۱ |
۱.۲۳ |
۱,۲۳۸.۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۴۷ |
۰.۰۴ |
۲۰,۱۷۵.۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۵) |
(۷۷.۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۹۲ |
۱.۶۲ |
۱۰۵,۱۵۲.۱۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۳۸ |
۱.۶۸ |
۵۳۴,۶۳۴.۹۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۹۲ |
۳,۲۴۳.۶۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۲۷ |
۴,۴۹۰.۹۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱) |
(۰.۴۷) |
(۳۱.۲۸) |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۳) |
۱.۱۳ |
(۸۵.۶۳) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۹۶ |
۱.۱ |
۱۱۹,۱۶۶.۴۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۲ |
(۵۸.۴۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|