| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۶۷ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۵۸.۲۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۴ |
۱.۷۴ |
۳۸,۰۱۵.۹۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۷۵ |
۰.۱۴ |
۱,۴۲۷.۳۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۵ |
(۶۱.۶۳) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۴۹ |
۲.۲۱ |
۲۲,۳۴۸.۴۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۵۱ |
۱.۰۴ |
۲۳,۷۳۷.۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲ |
۰.۹ |
۷,۷۴۶.۸۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۲.۴) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۱ |
۱.۷۱ |
۲۳,۳۰۲.۲۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۸۱ |
۱.۲۹ |
۷۰,۲۴۳.۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|