| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷۷) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۳.۳۶) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۷) |
۹۱.۹۴ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳) |
(۶۰.۳۳) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۸۱ |
۵۸۷.۲۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۶۵ |
۱.۸۱ |
۳۹,۵۹۲.۲۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۷) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۲ |
(۲۲.۸۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۳ |
۲.۳۶ |
۴۰۳,۵۶۸.۱۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۸۷ |
۱.۰۱ |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
|
|