| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۹) |
۰ |
(۹۸.۱۸) |
۰.۷۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۱۸ |
۱.۷۷ |
۲۵۸,۱۲۷.۶۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۳۵.۱۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۲۲ |
(۳۰.۹۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۲ |
۲.۰۵ |
۲۸۴,۰۲۷.۳۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۲۷ |
۱.۰۹ |
۳۵۹,۹۰۰.۵۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۷۷ |
۲۳۹.۸۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲ |
۱.۸۷ |
۱۳۹,۸۸۱.۸۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۳ |
۱.۹۳ |
۱۰۸,۱۰۳.۱۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۴ |
۱.۴۴ |
۱۰۹,۱۴۹.۲۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۱.۴۵) |
(۷۲.۶۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|