| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۵ |
۱.۰۸ |
۴,۴۶۱.۰۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۸ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۹۹ |
(۰.۵۳) |
۳,۶۰۳.۹۳ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۶۳ |
(۹۳.۳۲) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۹ |
۱.۹۷ |
۳,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۷.۶۲ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۹ |
۲.۱۲ |
۹۳,۹۵۰.۵۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴ |
۰.۶۳ |
۱۵,۸۳۸.۹۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۳۴ |
۲۱۸.۳۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۸ |
۱.۷۶ |
۲۹۷.۴۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۱ |
۱.۷۲ |
۲۴,۰۴۳.۹۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۷۹ |
۱.۸ |
۶۳,۷۴۳.۹۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۵) |
۲۳۷.۵۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۱.۷۱ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|