| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۱۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۳۵ |
۱۷,۸۹۳.۷۱ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۲۱ |
۲۰۹.۹۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۴ |
(۶۴.۴) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۲) |
(۱.۱) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۴۸ |
۲۳۷.۴۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۱۳ |
۲۸۲.۸۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۶۷.۵۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۵۸ |
۱.۹۳ |
۷۱۷.۳۵ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۴ |
۲.۱۶ |
۲۲۴,۲۰۹.۵۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۶ |
۱.۵۵ |
۳۲,۶۹۱.۶۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۷۹ |
۶,۰۰۹.۰۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|