| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۴۲ |
۴.۱۷ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۳۸ |
۲.۵۸ |
۵۳۷,۶۰۳.۹۷ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۵) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۳۳) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۶۷) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۱) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۴۴) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۱۲ |
۹۳۴.۸۲ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۱۹) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۹۶) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۲.۶) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۸) |
(۳.۱۶) |
(۹۴.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۱۹ |
۲.۱۸ |
۲۷۵,۹۶۹.۳۷ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
|
|