| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰.۱۹ |
۲,۲۷۴.۴۷ |
۱۰۲.۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۸ |
(۵۴.۸۲) |
۴۷۰.۷۴ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۱۸ |
۱.۳ |
۷,۱۳۳.۸۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۷۹ |
۱.۰۸ |
۱,۶۵۸.۵۴ |
۴,۹۲۴.۳۱ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۵۱ |
۴۲۵.۳۲ |
۵۴۵.۷۳ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۸ |
(۶۸.۱۳) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۸۸ |
(۳۰.۸) |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۶.۹۹ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۶.۰۱ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۱ |
(۶۵.۶۴) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۶۵ |
۵۰۳.۴۱ |
۹۵۷.۲۶ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۱۳ |
۱۹۸.۰۲ |
۵۹.۲۴ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۵.۵۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۷) |
(۸۵.۱۴) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
|
|