| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۲.۱۹ |
۰.۳ |
۲۷۱,۰۹۸.۹۹ |
۱۹۶.۱۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲ |
۱۵.۱۷ |
۱۱۰.۰۶ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۱۸ |
۲.۵۳ |
۹,۰۲۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۵۵ |
۱.۷۸ |
۹۷۰,۱۶۶.۸ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۸۵ |
۲.۳۸ |
۷۹,۳۲۳.۲۸ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۵۱ |
۲.۴۱ |
۸۴۷,۹۶۹.۹۱ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۴) |
(۳۴.۵) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
۱.۱۲ |
۱۳۹.۸۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۲۲ |
۳.۶۳ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۸۳ |
۰.۳۷ |
۷۵,۴۷۶.۲۶ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۴ |
۲.۴۶ |
۳۳۶.۷۹ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۰۵ |
۲.۱۶ |
۱۶۳,۸۲۱.۹۲ |
۲۴۳,۶۶۵.۳۷ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
|
|