| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۵.۶۸ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵۱ |
۳.۱۴ |
۸۳۸,۳۴۲.۱۲ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۱۸ |
۳.۱۸ |
۹,۲۵۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۵,۰۹۷.۴۲ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۴) |
۰.۲۴ |
(۷۶.۴۹) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۱۴ |
۴.۴۳ |
۸,۰۷۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۰۹ |
۳.۹۲ |
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۸۹ |
۴.۰۹ |
۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۷ |
۱.۸۲ |
۴۶,۵۷۹.۰۲ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۳۲) |
(۶۶.۰۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۱.۵ |
۳.۷۲ |
۲۳,۰۱۳.۱۳ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۳.۷۲ |
۱.۳۴ |
۶۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
|
|