| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۴ |
۲.۴۸ |
۵۷۲,۸۶۴.۸۴ |
۷۵۹,۵۹۲.۳۴ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۱.۸۶) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۵.۱۶) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۴ |
۲.۰۸ |
۵۷۴,۶۸۴.۶۱ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۲) |
(۷۲.۹۵) |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۴۵ |
۲.۳۶ |
۱۸,۷۴۷.۲۸ |
۵۰۰,۳۳۹.۰۷ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۱.۳۶ |
(۱.۶۶) |
۱۳,۷۲۳.۲۸ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۸۸) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۸.۵۷ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۵۳) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۵۲) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۸۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۰۸) |
|
|