| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۱.۴۵ |
۰.۶۱ |
۱۹,۱۸۴.۲۱ |
۸۲۷ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۴۸.۷۹ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۶ |
(۸۲.۹۲) |
۲۶.۷ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۶.۷) |
۷.۳۷ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۵۶.۷) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۶۳ |
۲۵۱.۱۹ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷) |
(۹۰.۱۳) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۳۳ |
۱.۳۶ |
۱۲,۱۵۵.۶۹ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۹۹ |
۱.۳۱ |
۳,۴۸۷.۷۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۳.۴۴) |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۱ |
(۵۰.۵۷) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۲۶) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۱.۹۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۲.۶۴ |
۱.۱۹ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۵۹.۸۳ |
۳۱۹.۷۴ |
|
|