| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۸۵ |
۰.۷۱ |
۸۰,۴۴۹.۹۲ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۴ |
(۴۳.۱۸) |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۰۲ |
۳.۱ |
۱۴۹,۰۳۲.۸۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۴۹ |
۱.۴۷ |
۲۲,۳۳۱.۶۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۲۱ |
(۳۲.۰۷) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۲.۶۲) |
(۸۵.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۲) |
۱.۱۶ |
(۸۹.۵۲) |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۸) |
۳۱۲.۱ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۷۲ |
۱.۵۱ |
۱,۲۵۶.۴ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۴۲ |
۱.۰۸ |
۱۶,۹۵۶.۰۱ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۷۲ |
(۷۷.۵۳) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
|
|