| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۱.۱۲ |
۰.۳۶ |
۵,۷۸۴.۴۶ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۲) |
۴۷۶.۱۱ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۶۱ |
۱.۱۴ |
۳۴,۳۹۶.۵۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۱.۲۹ |
۰.۴۱ |
۱۰,۷۵۵.۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۱) |
(۹۲.۴۹) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۲۷ |
۳۴۷.۲۲ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۴۷ |
۲۴۰.۴۴ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۶۱ |
(۰.۵۷) |
۸۲۶.۹۶ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۲) |
(۶۰.۵۶) |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۴۲ |
۱,۱۱۰.۳۲ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۹۷ |
۱.۰۴ |
۳,۳۲۳.۹۶ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۲۶ |
۲.۱۵ |
۳۵۳,۴۱۹.۲۶ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۹۶ |
۱.۵۳ |
۱۱۷,۹۷۵.۶۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
|
|