| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۰.۷۶ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۶۷ |
۱.۵۲ |
۱,۰۴۲.۶۲ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۶) |
(۷۱.۹۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۰۵ |
۹۳۸.۶۴ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۶.۶۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۳۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۶۹ |
۱.۹۲ |
۱,۱۱۲.۶۹ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۸۹ |
۱.۸ |
۲,۴۵۶.۲۴ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۹۹) |
(۲.۴۳) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۳.۲۸) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۲.۴۳ |
۱.۵۱ |
۶۴۴,۳۴۳.۳ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۲۲) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۵۲) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۲.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۵۷.۹۴) |
|
|