| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۱) |
(۷۵.۶۱) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۴۴ |
۲.۰۳ |
۳۹۱.۰۲ |
۱۵۴,۶۵۸.۰۷ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۱.۹۲ |
۰.۲۶ |
۱۰۳,۲۰۶.۸۸ |
۱۵۷.۴۸ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۲۱ |
۷۶۴.۴۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۳۸) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۴) |
(۹۱.۵۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۸ |
(۱۳.۸۶) |
۱۰,۳۷۹.۵۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۱۹ |
۲.۸۸ |
۲۷۰,۰۷۱.۹۳ |
۳,۱۵۰,۲۱۶.۹۵ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۱.۶۷ |
(۰.۴۵) |
۴۱,۷۹۱.۸۹ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۸) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۲ |
(۷۳.۵۸) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۵) |
(۲.۱۷) |
(۸۳.۸۵) |
(۹۹.۹۷) |
|
|