| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۲.۵۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۴۵ |
۱.۲۵ |
۴۲۰.۵۹ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۲.۱۷ |
۰.۵۱ |
۲۵۱,۰۴۷.۹۹ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۳۵ |
۴.۱۱ |
۲۶۳.۷۹ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۳.۱۷ |
(۰.۷) |
۸,۸۱۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۲۶) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۰۱) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۳۱ |
۰.۶۱ |
۱۱,۵۵۰.۳۹ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۸۸ |
۴.۸۹ |
۳,۱۵۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۴۹ |
۲.۱ |
۲۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۲ |
(۳۳.۹۸) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۱۳ |
۴.۲۷ |
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۶۷ |
۴.۳۸ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۲.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۲۲۰,۷۷۱.۱۳ |
(۹۱.۴۷) |
|
|