| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۳) |
(۱.۵۳) |
(۵۶.۸۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۷ |
(۵۰.۳۲) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱.۰۳ |
۲.۷۶ |
۴,۱۰۹.۸۸ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۱۱) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۹۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۳ |
(۵۳.۹۷) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۸۳ |
۲.۲۶ |
۷۴,۸۲۲.۰۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۳۲ |
۴.۳۲ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۲.۸۶ |
(۰.۲۷) |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۹۸) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۳) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۲.۳۱ |
۲.۴ |
۴۲۱,۸۹۷.۳۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
|
|