| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۵۳ |
۱.۶۱ |
۵۸۰.۲۴ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۲ |
۰.۸۹ |
۷,۶۵۵.۹۵ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۰۷) |
(۸۶.۹۶) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۱.۹۲ |
۰.۷ |
۱۰۴,۵۰۵.۰۸ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۶ |
۱.۹۶ |
۳۲,۷۱۱.۹۶ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۱.۹۷ |
۰.۰۷ |
۱۲۳,۵۲۱.۴۳ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۷۱) |
۱.۳۱ |
(۹۲.۴۶) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۲۱ |
۲.۱ |
۲۹۳,۹۲۴.۲۵ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۳.۲۵ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۰۷ |
۱.۴۵ |
۴,۷۸۱.۶۱ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۱۴ |
۱.۲۱ |
۶,۰۵۶.۲۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۸۳ |
۰.۷۵ |
۱,۹۵۲.۸۷ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
|
|