| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۴۷ |
۴.۴۸ |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۹۵ |
۳.۸ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۷۹ |
۳.۱ |
۷۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۶۶ |
۲.۸۴ |
۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۴.۳۷ |
۳.۷ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۴۵ |
۳.۷ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۵ |
۲.۱۸ |
۸۱۹,۷۱۰.۳۵ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۲۷ |
۲.۴۲ |
۳۶۶,۸۵۷.۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۵.۷۱ |
۲.۷۵ |
۶۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۷۹ |
۳.۱۶ |
۱,۶۹۴.۰۱ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۶۴ |
۳.۵۸ |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۳۴ |
۳.۰۹ |
۴۶۶,۱۱۷.۹۹ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۲.۱۹ |
۰.۳ |
۲۷۱,۰۹۸.۹۹ |
۱۹۶.۱۱ |
|
|