| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۰۶ |
۲.۶۷ |
۱۷۰,۸۹۹.۱۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۶۴) |
(۳۸.۵۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۳۹ |
۴۶۵.۳۳ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۱.۵۶ |
(۱۵.۶۱) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۲.۵۸ |
۱.۲۹ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۱۹ |
۰.۳ |
۷,۴۸۴.۲۵ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۰۷ |
۲.۴۹ |
۱۷۷,۹۸۴.۹ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۵۱ |
۰.۴۸ |
۲۳,۹۰۷.۹۶ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۳۴) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۸۸ |
۱.۵۴ |
۹۰,۳۳۵.۰۴ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۶۵ |
۰.۵۶ |
۹۶۱.۲۲ |
۶۷۶.۵۳ |
|
|