| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۲ |
۰ |
۱۳۹,۰۷۷.۶ |
۱.۴۴ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۳) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۷۶) |
۳۸۰.۰۶ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۵۴ |
۲.۰۳ |
۲۶,۷۴۲.۷۹ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۰.۵۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۷۹ |
۱,۰۱۵.۰۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۸۵ |
۰.۷۱ |
۸۰,۴۴۹.۹۲ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۴ |
(۴۳.۱۸) |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۰۲ |
۳.۱ |
۱۴۹,۰۳۲.۸۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۴۹ |
۱.۴۷ |
۲۲,۳۳۱.۶۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۲۱ |
(۳۲.۰۷) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۲.۶۲) |
(۸۵.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۲) |
۱.۱۶ |
(۸۹.۵۲) |
۶,۷۴۳.۷ |
|
|