| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۶۷ |
۴.۳۸ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۲.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۲۲۰,۷۷۱.۱۳ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۱۵ |
۱.۷۵ |
۷۵.۳۹ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۰۷ |
۳.۳ |
۶,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۹ |
۲.۰۴ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۰۶ |
۳.۶۹ |
۵,۹۷۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۷۵ |
۳.۱۳ |
۶۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۴۹ |
۲.۳۸ |
۷۹۴,۰۶۳.۰۱ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۳۵ |
۳.۳۳ |
۴۸۴,۵۸۶.۵۸ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۳۲ |
۲.۴۶ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۴۵ |
۱.۲۴ |
۴۱۳.۳۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۵.۶۸ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵۱ |
۳.۱۴ |
۸۳۸,۳۴۲.۱۲ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
|
|