| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۸.۱۳) |
۲.۰۲ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۳۹ |
۱.۶۷ |
۱۵,۳۳۳.۵۳ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰.۴۸ |
۱۷۵.۰۹ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۸ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۶ |
(۶۸.۷۵) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۵.۱۹) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۴۱) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۴۶ |
(۸۵.۳۹) |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۷۱ |
۰.۴۲ |
۱,۲۱۱.۴۶ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۴۶) |
۱.۱۸ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۱.۴۵ |
۰.۶۱ |
۱۹,۱۸۴.۲۱ |
۸۲۷ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۴۸.۷۹ |
۸۰.۷۶ |
|
|