| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۱۴ |
۱۰۵.۸۹ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۱) |
(۹۳.۵۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۶۱) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۰.۱ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۶) |
(۷۳.۹۴) |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۳.۱ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۶ |
(۶۳.۴۹) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۷۹ |
۱.۰۷ |
۶۳,۸۴۵.۶۱ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۶۸ |
۳ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۳.۳۳ |
۱.۳۴ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۴ |
(۴.۸۲) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۱۹ |
۰.۳۵ |
۷,۴۳۴.۸۶ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۱) |
(۷۸.۶۹) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۳) |
(۷۵.۵۲) |
(۳۶.۷۳) |
|
|