| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۶.۷) |
۷.۳۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۵۶.۷) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۶۳ |
۲۵۱.۱۹ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷) |
(۹۰.۱۳) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۳۳ |
۱.۳۶ |
۱۲,۱۵۵.۶۹ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۹۹ |
۱.۳۱ |
۳,۴۸۷.۷۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۳.۴۴) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۱ |
(۵۰.۵۷) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۲۶) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۱.۹۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۲.۶۴ |
۱.۱۹ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۵۹.۸۳ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۱.۱۲ |
۰.۳۶ |
۵,۷۸۴.۴۶ |
۲۷۶.۹۲ |
|
|