| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۸۳.۶۳) |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵۵ |
۴۲۰.۱۹ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۳.۲۴ |
۲.۶۱ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۶۸ |
۱.۵۲ |
۱,۰۹۲.۴۲ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴) |
(۷۱.۴۷) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۰.۷۶ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۶۷ |
۱.۵۲ |
۱,۰۴۲.۶۲ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۶) |
(۷۱.۹۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۰۵ |
۹۳۸.۶۴ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۶.۶۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۳۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۶۹ |
۱.۹۲ |
۱,۱۱۲.۶۹ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
|
|