| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۱۸ |
۲.۵۳ |
۹,۰۲۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۵۵ |
۱.۷۸ |
۹۷۰,۱۶۶.۸ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۸۵ |
۲.۳۸ |
۷۹,۳۲۳.۲۸ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۵۱ |
۲.۴۱ |
۸۴۷,۹۶۹.۹۱ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۴) |
(۳۴.۵) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
۱.۱۲ |
۱۳۹.۸۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۲۲ |
۳.۶۳ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۸۳ |
۰.۳۷ |
۷۵,۴۷۶.۲۶ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۴ |
۲.۴۶ |
۳۳۶.۷۹ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۰۵ |
۲.۱۶ |
۱۶۳,۸۲۱.۹۲ |
۲۴۳,۶۶۵.۳۷ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۴ |
۲.۴۸ |
۵۷۲,۸۶۴.۸۴ |
۷۵۹,۵۹۲.۳۴ |
|
|