| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۹۹) |
(۲.۴۳) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۳.۲۸) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۲.۴۳ |
۱.۵۱ |
۶۴۴,۳۴۳.۳ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۲۲) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۵۲) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۲.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۷۸ |
۲.۰۴ |
۶۳,۲۷۸.۳۴ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۹۷ |
۱.۶ |
۱۲۳,۲۳۶.۸۴ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۸۳ |
(۴۹.۵۹) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۱۱ |
۲.۶۹ |
۷,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۹۵ |
۱.۹۳ |
۱۱۶,۵۳۷.۷۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۸۳ |
۰.۷۴ |
۱,۹۲۰.۳ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۰۲ |
۰.۴۵ |
۳,۹۳۳.۲۵ |
۴۲۱.۰۱ |
|
|