| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۱.۲ |
(۰.۴۱) |
۷,۵۶۴.۷۷ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۲۲) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۴۵ |
۱.۸۸ |
۱۹,۰۳۰.۶۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۳۹ |
۳۷۴.۰۳ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۳۸ |
۱.۵۷ |
۱۴,۷۳۲.۹۵ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵۷ |
۷۱۵.۱۵ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۸۲ |
۱.۸۱ |
۱,۸۵۰.۴۸ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۰.۴۱) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۱.۱ |
۰.۸۱ |
۵,۲۲۶.۹ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۱.۰۴ |
۰.۷۴ |
۴,۳۳۶.۴۱ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۷۷ |
۱,۴۹۶.۶۴ |
۱,۵۴۱.۷۳ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۷۷ |
۱.۰۵ |
۱,۵۱۷.۴۹ |
۴,۴۰۶.۵۸ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۹ |
۱ |
۹۷,۵۰۸.۹۲ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
|
|