| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۳) |
(۱.۵۳) |
(۵۶.۸۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۷ |
(۵۰.۳۲) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱.۰۳ |
۲.۷۶ |
۴,۱۰۹.۸۸ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۱۱) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۹۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۳ |
(۵۳.۹۷) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۸۳ |
۲.۲۶ |
۷۴,۸۲۲.۰۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۳۲ |
۴.۳۲ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۲.۸۶ |
(۰.۲۷) |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۹۸) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۳) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۲.۳۱ |
۲.۴ |
۴۲۱,۸۹۷.۳۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۱.۸۸ |
۴.۲۳ |
۹۰,۴۳۳.۲۹ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
|
|