| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۲۳ |
۱.۵۷ |
۸,۵۸۸.۰۸ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۰۹ |
۱.۹۶ |
۱۹۲,۷۳۷.۸۲ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۸۲ |
۰.۸۲ |
۱,۸۷۱.۳۳ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۲.۳۹ |
۱.۱۹ |
۵۶۳,۷۲۳.۷۹ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۷۲ |
۷۶۷.۸۵ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۲ |
۵۸.۱۲ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۴۹ |
۱.۷۶ |
۲۲,۱۲۱.۱۳ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۳۳ |
۰.۹ |
۱۲,۵۴۵.۴۷ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۱.۴۳) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۱۴ |
۱۰۵.۸۹ |
۶۸.۷۴ |
|
|