| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۴۶ |
(۸۵.۳۹) |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۷۱ |
۰.۴۲ |
۱,۲۱۱.۴۶ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۴۶) |
۱.۱۸ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۱.۴۵ |
۰.۶۱ |
۱۹,۱۸۴.۲۱ |
۸۲۷ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۴۸.۷۹ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۶ |
(۸۲.۹۲) |
۲۶.۷ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۶.۷) |
۷.۳۷ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۵۶.۷) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۶۳ |
۲۵۱.۱۹ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷) |
(۹۰.۱۳) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۳۳ |
۱.۳۶ |
۱۲,۱۵۵.۶۹ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۹۹ |
۱.۳۱ |
۳,۴۸۷.۷۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۳.۴۴) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
|
|