| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۱۳ |
۶۳۴.۲۴ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۸) |
(۸۷.۸۲) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۲۷ |
۲,۰۲۸.۶ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۳۱.۰۳) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۳ |
۲۵.۳۷ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۱.۰۲ |
۱.۴۷ |
۴,۰۲۰.۸۳ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۴۵ |
۰.۹۵ |
۱۹,۱۵۱.۳۸ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۳.۸۴) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۴۹ |
۰.۵ |
۴۹۲.۳۲ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۱.۴۷ |
۱.۳۹ |
۲۰,۳۸۴.۴ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۰.۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۳۲) |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۱.۹۲) |
(۹۳.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۶.۸۶) |
(۷۴.۸۸) |
|
|