| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۸۵ |
۲.۳۸ |
۷۹,۳۲۳.۲۸ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۵۱ |
۲.۴۱ |
۸۴۷,۹۶۹.۹۱ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۴) |
(۳۴.۵) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
۱.۱۲ |
۱۳۹.۸۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۲۲ |
۳.۶۳ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۸۳ |
۰.۳۷ |
۷۵,۴۷۶.۲۶ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۴ |
۲.۴۶ |
۳۳۶.۷۹ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۰۵ |
۲.۱۶ |
۱۶۳,۸۲۱.۹۲ |
۲۴۳,۶۶۵.۳۷ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۴ |
۲.۴۸ |
۵۷۲,۸۶۴.۸۴ |
۷۵۹,۵۹۲.۳۴ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۱.۸۶) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۵.۱۶) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|