| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۴۱) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۰۶ |
۲.۱ |
۱۶۸,۸۷۷.۶۹ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۹۹ |
۵۹.۶۴ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۳۲ |
۲۳۹.۳۴ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۳ |
(۱۲.۰۲) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۲۳ |
۱.۵۷ |
۸,۵۸۸.۰۸ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۰۹ |
۱.۹۶ |
۱۹۲,۷۳۷.۸۲ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۸۲ |
۰.۸۲ |
۱,۸۷۱.۳۳ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۲.۳۹ |
۱.۱۹ |
۵۶۳,۷۲۳.۷۹ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|
|