| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۱.۰۱) |
(۱.۶۹) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۹.۸) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۳.۴) |
(۸۵.۳) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۳) |
(۵۹.۳۹) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۳۱) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۷۱ |
۰.۰۱ |
۱,۲۳۹.۹۳ |
۵.۵۵ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱۱) |
(۹۶.۶۳) |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۳ |
(۲۷.۸۴) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۷۳ |
۰.۷ |
۱,۳۱۴.۷۹ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۶) |
(۸۵.۷۷) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۶۶ |
۱.۹۴ |
۳۹,۹۴۰.۸۲ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۲.۰۴ |
۲.۰۵ |
۱۵۷,۹۱۴.۶۷ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۱۹) |
(۲.۳۹) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۲.۶۸) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
|
|