| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۲۶) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۱.۹۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۲.۶۴ |
۱.۱۹ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۵۹.۸۳ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۱.۱۲ |
۰.۳۶ |
۵,۷۸۴.۴۶ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۲) |
۴۷۶.۱۱ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۶۱ |
۱.۱۴ |
۳۴,۳۹۶.۵۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۱.۲۹ |
۰.۴۱ |
۱۰,۷۵۵.۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۱) |
(۹۲.۴۹) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۲۷ |
۳۴۷.۲۲ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۴۷ |
۲۴۰.۴۴ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۶۱ |
(۰.۵۷) |
۸۲۶.۹۶ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۲) |
(۶۰.۵۶) |
(۶.۳۶) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|
|