| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵۵ |
۴۲۰.۱۹ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۳.۲۴ |
۲.۶۱ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۶۸ |
۱.۵۲ |
۱,۰۹۲.۴۲ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴) |
(۷۱.۴۷) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۰.۷۶ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۶۷ |
۱.۵۲ |
۱,۰۴۲.۶۲ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۶) |
(۷۱.۹۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۰۵ |
۹۳۸.۶۴ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۶.۶۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۳۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۶۹ |
۱.۹۲ |
۱,۱۱۲.۶۹ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۸۹ |
۱.۸ |
۲,۴۵۶.۲۴ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۹۹) |
(۲.۴۳) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۳.۲۸) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
|
|