| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۹۲ |
۰.۲۲ |
۲,۷۲۵.۸۲ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۷ |
(۳۶.۹۱) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۱.۲) |
(۰.۳) |
(۹۸.۷۹) |
(۶۶.۶۷) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۷۵ |
۱.۲۱ |
۱,۴۳۳.۱۹ |
۷,۸۵۷.۰۲ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۸۳ |
۱,۵۲۲.۵۵ |
۱,۹۴۶.۵۵ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۴.۱۵) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۱) |
(۷۵.۶۱) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۴۴ |
۲.۰۳ |
۳۹۱.۰۲ |
۱۵۴,۶۵۸.۰۷ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۱.۹۲ |
۰.۲۶ |
۱۰۳,۲۰۶.۸۸ |
۱۵۷.۴۸ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|