| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۴۲ |
۱.۲۸ |
۱۷,۱۳۳.۰۷ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۲) |
۲۹۵.۵۷ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۷۸ |
۰.۱۸ |
۱,۵۹۵.۷۷ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۱۳ |
۲.۶۳ |
۵,۸۵۹.۳۸ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۴۶) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸۹ |
۱,۹۹۷.۶۸ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۹۹ |
۲۱۱.۹۷ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۲۱ |
۴.۳۶ |
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۰۸ |
۴.۴ |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۹۶ |
۱.۷ |
۳,۱۳۷.۶۷ |
۴۶,۱۹۶.۴۹ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۱.۰۵ |
(۱.۴) |
۴,۳۸۴.۵۱ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۴) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۱.۲ |
(۰.۴۱) |
۷,۵۶۴.۷۷ |
(۷۷.۹۶) |
|
|