| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۴۲ |
۱,۱۱۰.۳۲ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۹۷ |
۱.۰۴ |
۳,۳۲۳.۹۶ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۲۶ |
۲.۱۵ |
۳۵۳,۴۱۹.۲۶ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۹۶ |
۱.۵۳ |
۱۱۷,۹۷۵.۶۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۲) |
(۶.۸۷) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۹۶) |
(۲۹.۹۳) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۴۳) |
(۹۹.۸) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸۷.۲۶ |
(۸.۷۲) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۷۴ |
۱.۷۳ |
۱,۳۵۲.۵۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۹۴ |
۰.۳۵ |
۲,۹۹۴.۲۹ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۱۸ |
۱.۱۹ |
۷,۰۴۷.۴ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۸۱ |
۰.۱۵ |
۱,۷۸۱.۸۶ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۲ |
(۴۶.۷۴) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۹ |
۱.۲۹ |
۲,۵۳۳.۶۳ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۶ |
(۱۴.۱۹) |
|
|