| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۴ |
۲.۰۸ |
۵۷۴,۶۸۴.۶۱ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۲) |
(۷۲.۹۵) |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۴۵ |
۲.۳۶ |
۱۸,۷۴۷.۲۸ |
۵۰۰,۳۳۹.۰۷ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۱.۳۶ |
(۱.۶۶) |
۱۳,۷۲۳.۲۸ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۸۸) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۸.۵۷ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۵۳) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۵۲) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۸۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۸۳ |
۲.۰۱ |
۷۴,۶۹۱.۰۱ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۰۲ |
۲.۸۲ |
۵,۱۶۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۷۳ |
۲.۶۷ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۲۸ |
۱.۹۳ |
۳۷۹,۶۳۴.۹۹ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
|
|