| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۲۷ |
۴,۴۹۰.۹۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱) |
(۰.۴۷) |
(۳۱.۲۸) |
(۸۲.۱) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۳) |
۱.۱۳ |
(۸۵.۶۳) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۹۶ |
۱.۱ |
۱۱۹,۱۶۶.۴۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۲ |
(۵۸.۴۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۲۶) |
۲,۸۴۳.۸۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۲.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۵۹.۰۹) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۷) |
(۶.۷۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۷۹) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۸۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵,۶۷۹.۲۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۴۸ |
۶۲۷.۴۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۲.۳۵ |
۰.۳۲ |
۴۸۴,۷۱۸.۹۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۶۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۱۷.۲۴) |
|
|