| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۷۳ |
۱.۲۸ |
۱,۲۹۶.۷۷ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۵۷ |
۲.۳۲ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۵ |
۲.۴ |
۳۳۶,۶۸۳.۷۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۷ |
۲.۱۱ |
۸۴,۹۳۸.۵۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۸۷ |
(۰.۷۹) |
۲,۲۵۲.۲ |
(۹۴.۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۱۶ |
۲۸۲.۲۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۷ |
۱.۴۳ |
۴,۷۲۰.۷۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۶.۰۸ |
(۹۹.۶) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۸۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۹) |
۰ |
(۹۸.۱۸) |
۰.۷۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۱۸ |
۱.۷۷ |
۲۵۸,۱۲۷.۶۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۳۵.۱۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
|
|