| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۵۲ |
۱.۰۸ |
۲۴,۱۱۰.۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰.۴ |
۱,۲۸۳.۴۹ |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۲۳ |
۳۲۶.۸۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۵۴ |
۲۱۴.۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۲۱ |
۰.۷۴ |
۸,۰۶۳.۴۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷۸ |
۰.۲۳ |
۱,۵۸۵.۲۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۷.۶۹) |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۷ |
(۶۹.۶۱) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۹ |
۰.۹ |
۲,۴۲۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۵ |
۰.۷۱ |
۶,۳۰۰.۷۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۴ |
۰.۳۵ |
۱,۳۹۹.۹۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۸۱) |
(۷۴.۹۶) |
|
|