| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۸۳) |
۰.۳ |
(۹۵.۲۲) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۳ |
۱.۷۴ |
۱۰,۹۲۶.۸۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۴) |
۵۴.۴ |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۲۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۴۵) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۵۲) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۹۴ |
۱ |
۱۱۰,۸۷۵.۷۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۸۱ |
۲.۴۱ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۳۱ |
۳.۳۵ |
۴۱۵,۰۸۸.۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۷۷ |
۲.۶۱ |
۷۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۸۷ |
۲.۲۵ |
۲,۲۸۴.۷۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۶۴ |
۱.۱۵ |
۳۸,۰۳۱.۴۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۴۳ |
۲.۶ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|