| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۴۵) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۵۲) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۹۴ |
۱ |
۱۱۰,۸۷۵.۷۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۸۱ |
۲.۴۱ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۳۱ |
۳.۳۵ |
۴۱۵,۰۸۸.۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۷۷ |
۲.۶۱ |
۷۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۸۷ |
۲.۲۵ |
۲,۲۸۴.۷۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۶۴ |
۱.۱۵ |
۳۸,۰۳۱.۴۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۴۳ |
۲.۶ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۲۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۸۷ |
۲.۳۲ |
۸۶,۹۳۲.۶۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۶۷ |
۰.۷۵ |
۴۱,۵۳۷.۷۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۵۱ |
۰.۳۳ |
۵۳۳.۹۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۵۲ |
۱.۰۳ |
۲۴,۷۱۷.۸۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
|
|