| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۰.۵۲ |
۱.۰۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۶۱ |
۱.۴۶ |
۳۳,۶۵۵.۴۴ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۳.۹۴ |
۱.۶۹ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۷۲ |
۴۴.۴۸ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۵۴ |
۲.۰۸ |
۹۳۰,۸۷۰.۰۲ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۶۸ |
۲.۴۷ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۴۳ |
۲.۳۹ |
۶۳۹,۴۴۴.۸۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۷۲ |
۱.۹۶ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴) |
(۹۶.۷۱) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۱.۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۱۳ |
۲,۹۳۸.۹۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
|
|