| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۵۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۳۴ |
۲,۵۳۸.۲۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰ |
۶۲.۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۹۱ |
۰.۹۴ |
۲,۶۱۷.۵۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۵۲ |
۱.۱۳ |
۲۴,۳۱۸.۶۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۱۴ |
۲.۵۸ |
۷,۸۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۶ |
۱.۸۹ |
۱,۴۷۳.۴۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۶۶ |
۰.۴۳ |
۴۱,۳۳۰.۷۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۶ |
(۸۸.۰۹) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۱۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|