| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۲۷ |
۱.۰۹ |
۳۵۹,۹۰۰.۵۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۷۷ |
۲۳۹.۸۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲ |
۱.۸۷ |
۱۳۹,۸۸۱.۸۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۳ |
۱.۹۳ |
۱۰۸,۱۰۳.۱۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۴ |
۱.۴۴ |
۱۰۹,۱۴۹.۲۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۱.۴۵) |
(۷۲.۶۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۶۱ |
۱۲۰.۳۱ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۷.۱۴ |
(۹۶.۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۲.۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۷) |
۱۸۷.۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۸۳) |
(۹۳.۷۹) |
|
|