| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۹ |
۱.۲۵ |
۹۶,۷۲۹.۷۳ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۵۹) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۱.۹۲) |
(۴۳.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۱) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۴۲) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۴۸ |
۳,۹۶۵.۳ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۲.۴۶ |
۱.۷۴ |
۷۲۰,۸۵۴.۹۲ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۱) |
(۸۷.۷۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۸۹ |
۲.۱۱ |
۹۴,۰۰۰.۶۲ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۶۳ |
۲.۱۸ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۶۷ |
۴,۲۲۲.۷۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۸ |
۲.۴۲ |
۲,۳۵۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۴۴ |
۲.۷۴ |
۶۶۴,۹۰۹.۶۳ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۵ |
۱.۸۵ |
۸۲۶,۵۱۴.۰۹ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
|
|