| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۸۹ |
۰.۸۱ |
۲,۴۶۷.۹۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۵۷ |
۴۳.۶۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۸۸ |
۱,۵۹۰.۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱۸ |
۱ |
۷,۰۴۵.۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۹۸ |
۱,۶۸۷.۸۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۸۶ |
۱.۱۲ |
۸۲,۰۵۸.۶۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵,۸۱۹.۷۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۸) |
۱۸۱.۴۳ |
(۹۴.۲۳) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۷۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۸۳ |
۰.۷۴ |
۷۶,۱۰۵.۰۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۲.۱۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۶) |
|
|