| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۴۹ |
۰.۶۵ |
۲۱,۸۴۹.۴۷ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۰۶ |
۱.۴۱ |
۴,۵۹۰.۶۷ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۰.۲۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۶) |
۰.۸۶ |
(۹۵.۶۸) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۵۴ |
۲.۳۳ |
۲۶,۷۶۰.۱۹ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۶۳ |
۲۲۸.۷۷ |
۹۰۲.۸ |
| ۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۰۶ |
۲.۶۷ |
۱۷۰,۸۹۹.۱۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۶۴) |
(۳۸.۵۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۳۹ |
۴۶۵.۳۳ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۱.۵۶ |
(۱۵.۶۱) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۲.۵۸ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸E+۰۶ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۱۹ |
۰.۳ |
۷,۴۸۴.۲۵ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۱۲۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۰۷ |
۲.۴۹ |
۱۷۷,۹۸۴.۹ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
|
|