ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۳۴ |
(۱.۲۴) |
۲۴۰.۵۸ |
(۹۸.۹۵) |
۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۵) |
(۸۵.۷۴) |
(۷۱.۸۶) |
۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۵۹ |
۹۶۵.۹۳ |
۷۶۵.۲۶ |
۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۰۹ |
۱.۵۹ |
۵,۱۴۳.۸۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۵ |
۰ |
۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۳۴ |
۰.۲۳ |
۱۲,۸۴۲.۹۵ |
۱۳۰.۴۷ |
۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۲۵) |
۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۵ |
۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۱.۲۶) |
(۴۶.۰۱) |
(۹۹.۰۳) |
۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۷) |
۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۷ |
(۰.۵۵) |
۱,۱۶۲.۷۵ |
(۸۶.۵۴) |
۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۳۶) |
(۶۵.۱۴) |
۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
|