| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۹۱ |
۲.۲ |
۳,۵۷۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۱ |
(۳۷.۱۲) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۹.۵۱) |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۲۴ |
۱.۵۴ |
۸,۸۷۴.۵۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۰۶ |
۱.۲۲ |
۱۷۰,۳۳۴.۳۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۶۳ |
(۰.۴۶) |
۸۷۶.۴۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۲۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۳۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۳.۰۴) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۱.۹۷) |
(۵۸.۸۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۳۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۷۱) |
|
|