| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۴.۰۶ |
(۸.۱۷) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۶ |
۲۸۸.۴۳ |
۲۵.۱۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۹) |
(۵۷.۹۵) |
(۲۹.۲۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۱.۴۵) |
(۱۸.۰۹) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱,۰۰۰.۵ |
(۱۷.۹۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۰۵) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۹۵) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۳) |
۱۱۱.۷۲ |
(۸۵.۶۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۲) |
(۹۱.۰۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۲) |
۶۶۵.۷۲ |
(۳۵.۸۵) |
|
|