| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۵) |
(۷۷.۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۹۲ |
۱.۶۲ |
۱۰۵,۱۵۲.۱۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۳۸ |
۱.۶۸ |
۵۳۴,۶۳۴.۹۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۹۲ |
۳,۲۴۳.۶۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۲۷ |
۴,۴۹۰.۹۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱) |
(۰.۴۷) |
(۳۱.۲۸) |
(۸۲.۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۳) |
۱.۱۳ |
(۸۵.۶۳) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۹۶ |
۱.۱ |
۱۱۹,۱۶۶.۴۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۲ |
(۵۸.۴۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۲۶) |
۲,۸۴۳.۸۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۲.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۵۹.۰۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۷) |
(۶.۷۸) |
(۹۸.۶۲) |
|
|