| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۳۴ |
(۱.۲۱) |
۱۲,۶۶۱.۰۶ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۴۱) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۴۳) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۵۶ |
۰.۴۹ |
۶۵۹.۵۹ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۳۶ |
۲.۰۳ |
۵۰۵,۳۹۵.۸۷ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۴۸ |
۲.۶۱ |
۷۷۳,۳۶۴.۹۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۳.۰۳ |
۲.۰۳ |
۵,۳۱۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۹ |
۲۴.۳ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۹) |
۰.۱۴ |
(۹۶.۲۹) |
۶۶.۰۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۶ |
۱.۸۳ |
۳۲,۹۰۷.۱۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۰۹ |
۵۱۳.۸۱ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۴ |
(۲۳.۳۹) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۳۵ |
۲.۲۸ |
۱۳,۱۱۰.۵۵ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
|
|