| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۳۵ |
۱۷,۸۹۳.۷۱ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۲۱ |
۲۰۹.۹۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۴ |
(۶۴.۴) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۲) |
(۱.۱) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۴۸ |
۲۳۷.۴۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۱۳ |
۲۸۲.۸۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۶۷.۵۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۵۸ |
۱.۹۳ |
۷۱۷.۳۵ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۴ |
۲.۱۶ |
۲۲۴,۲۰۹.۵۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۶ |
۱.۵۵ |
۳۲,۶۹۱.۶۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۷۹ |
۶,۰۰۹.۰۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۵۵ |
۲.۱۵ |
۲۷,۰۸۱.۳۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۱۴ |
۲.۲۱ |
۲۳۰,۵۴۷.۴۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۵۴ |
۱,۶۶۲.۴۳ |
۶۱۱.۶۲ |
|
|