| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۴۴ |
۲.۷۴ |
۶۶۴,۹۰۹.۶۳ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۵ |
۱.۸۵ |
۸۲۶,۵۱۴.۰۹ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۱۱ |
۱.۵ |
۵,۶۱۹.۰۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۳۴ |
(۱.۲۱) |
۱۲,۶۶۱.۰۶ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۴۱) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۴۳) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۵۶ |
۰.۴۹ |
۶۵۹.۵۹ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۳۶ |
۲.۰۳ |
۵۰۵,۳۹۵.۸۷ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۴۸ |
۲.۶۱ |
۷۷۳,۳۶۴.۹۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۳.۰۳ |
۲.۰۳ |
۵,۳۱۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۹ |
۲۴.۳ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۹) |
۰.۱۴ |
(۹۶.۲۹) |
۶۶.۰۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۶ |
۱.۸۳ |
۳۲,۹۰۷.۱۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
|
|