| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۹۲ |
۱.۵۵ |
۱۰۴,۹۳۲.۳۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۷۲ |
۱۶۸.۳۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۱ |
۰.۹۲ |
۱۹۴,۵۲۵.۶ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۶۶) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۲) |
۴۹.۶۲ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۱۲ |
۱.۹۸ |
۲۱۲,۲۷۶.۲۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
۳۷,۶۶۷.۷۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۰۷ |
۰.۷۷ |
۴,۸۴۳.۹۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۱ |
۱.۲۳ |
۱,۲۳۸.۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۴۷ |
۰.۰۴ |
۲۰,۱۷۵.۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۵) |
(۷۷.۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۹۲ |
۱.۶۲ |
۱۰۵,۱۵۲.۱۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۳۸ |
۱.۶۸ |
۵۳۴,۶۳۴.۹۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
|
|