| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۹۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۵۹ |
۱.۴۳ |
۳۱,۵۵۹.۱۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۴۶ |
۱.۲۸ |
۴۳۰.۷۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۳۳ |
۲.۱۷ |
۴۴۹,۰۹۲.۹۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳ |
۲.۳۸ |
۴,۸۷۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۴) |
۲۶۱.۳۱ |
(۵۹.۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۷۳ |
۱.۲۸ |
۱,۲۹۶.۷۷ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۵۷ |
۲.۳۲ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۵ |
۲.۴ |
۳۳۶,۶۸۳.۷۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۷ |
۲.۱۱ |
۸۴,۹۳۸.۵۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۸۷ |
(۰.۷۹) |
۲,۲۵۲.۲ |
(۹۴.۴) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۱۶ |
۲۸۲.۲۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۷ |
۱.۴۳ |
۴,۷۲۰.۷۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|