| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۵۹ |
۱.۶۸ |
۳۱,۰۱۲.۸۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۷۵ |
۲۲۲.۱۹ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۵۴ |
۰.۵۲ |
۹۶۲,۳۵۶.۰۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۵) |
۱.۰۲ |
(۸۰.۵۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۳۶ |
۱.۹۳ |
۱۳,۷۵۱.۴۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۶۶ |
۲.۸۷ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹۴ |
۴.۶۵ |
۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۶ |
۲.۱۳ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
|
|