| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۹) |
(۲۳.۹۱) |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۵۲ |
۱.۲۶ |
۵۶۶.۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۵۳ |
۳.۲ |
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۵۶ |
۱.۴۴ |
۲۸,۸۱۵.۳۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۴۱ |
۴,۴۳۱.۱۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۵۲) |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳) |
(۵۵.۶۱) |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳) |
(۸۷.۵۵) |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۷.۰۹) |
۳.۱۳ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۶.۸۱ |
۹.۳۷ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۲ |
(۶۱.۲۱) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۴۲ |
۶۵۲.۱ |
۳۵۴.۷۵ |
|
|