| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۷۹ |
۰.۱۷ |
۱,۶۵۰.۱۴ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۵ |
(۳۸.۲۶) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷) |
(۸۷.۹۳) |
(۹۲.۴) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۴.۹۳ |
(۳.۳۹) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۳ |
(۵۶.۷۵) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۹) |
(۶۲.۸۹) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۷۷ |
(۷۴.۵۶) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۹۱ |
۱.۸۸ |
۳,۵۸۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
|
|