| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۷.۲۷) |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۲ |
(۵۶.۴۶) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۰۳ |
۰.۱۳ |
۴,۱۸۰.۲۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۶ |
(۷۵.۹۸) |
۲۴.۷۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۱) |
(۸۰.۳۸) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۴.۸۷ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۱۵ |
۱.۲۵ |
۷۵.۰۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۲.۳۵ |
۰.۴۶ |
۴۸۶,۴۷۷.۴۳ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۶۲) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۳۱) |
۳۱۲.۳۶ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۷۴) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۵) |
(۸۲.۱۳) |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۱۰۲.۴۴ |
۳۸۳.۷۷ |
|
|