| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۷۸ |
(۰.۲۸) |
۱,۶۰۲.۷۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۵۵) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۵.۵۹ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۹) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۳۲) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۸۵ |
۲.۲۵ |
۸۱,۳۱۰.۸۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۸۹ |
(۰.۵۱) |
۲,۴۵۹.۷۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۹ |
۱,۲۹۴.۱۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۲۴ |
۰.۷۱ |
۸,۷۲۵.۸۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۲۱ |
۲.۳۳ |
۲۸۶,۸۹۴.۲۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۲۹ |
۱.۲ |
۱۰,۷۸۸.۱۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۷۷) |
۲۶۳.۱۲ |
(۹۴.۰۲) |
|
|