| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۷.۶۵) |
۲۱.۰۹ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۶۲ |
۱.۶۷ |
۳۵,۴۱۷.۹۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۵۸ |
۳.۱ |
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۴) |
۲۶۶.۴۴ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱۷ |
۱.۸۱ |
۸۸.۲۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۱ |
۷۵۸.۴۳ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۳) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۶) |
(۶۹.۰۸) |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۶۶ |
۱.۵۸ |
۳۹,۹۶۶.۳۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۶۳ |
۱,۱۰۶.۱۷ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۹۴ |
۹۱۶.۰۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۸۶ |
۳.۴ |
۲,۹۴۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|