| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۷.۲۵) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۶۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۲۹ |
۱.۷۹ |
۳۸۸,۰۷۰.۴۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۱.۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۴۳ |
۳۱۹.۱۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۲۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۵۷ |
۱.۶۱ |
۲۹,۵۵۹.۴۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰.۲۶ |
۱,۷۹۶.۶۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۷۳ |
۳.۷۷ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۵۶ |
۴.۹۶ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|