| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۹۰۳.۷ |
(۰.۱۴) |
∞ |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۴) |
(۷۷.۹۷) |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۲۹.۴۹) |
۹۲.۸ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۵.۱۱) |
(۲۱.۷) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۳.۷۶ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۷ |
۰.۸۳ |
۱,۱۶۴.۰۵ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۴۰.۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱۶ |
۱۰۳.۱۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۷) |
(۴۵.۱۵) |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۶۱) |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۸۳ |
(۳۹.۶۹) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۹۷ |
۰.۴۷ |
۱۲۱,۷۸۰.۲۹ |
۴۵۴.۵۶ |
|
|