| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۸۸ |
۱,۱۷۵.۸۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۱۸ |
۱.۴۶ |
۷,۰۸۱.۶۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۵۴) |
۲۵۴.۸۷ |
(۸۶.۱۱) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۶.۴۲) |
(۳.۷۸) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۰۶ |
۱.۰۲ |
۴,۵۲۳.۲۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۹۶ |
۰.۵۲ |
۱۲۰,۶۳۸.۷ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۴۴) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۰۹ |
۱,۱۴۲.۰۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۸) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۵۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۳۶ |
۲۵۵.۰۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۷ |
(۳۳.۸۸) |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۸.۹۵) |
(۷۵.۰۱) |
|
|