| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۴۸ |
۴.۰۹ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۸۸ |
۳.۹۷ |
۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۳۷ |
۰.۵۶ |
۱۴,۲۶۸.۰۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۱.۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۷.۲۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۸) |
(۷۲.۶۴) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۲) |
۰.۱ |
(۹۵.۱۱) |
۴۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۴۷ |
۱.۲۱ |
۲۰,۲۸۷.۵۶ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۵) |
۲,۰۳۹.۱۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۰۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۲) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|