| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۴.۶۳ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۶) |
(۸۹.۵۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۵۷ |
۶۳۹.۴۱ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۸۱ |
۱۵۰.۳۲ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۶) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۰۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۸۷ |
۰.۶۵ |
۲,۲۴۸.۸۶ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۳) |
۰.۵۳ |
(۶۶.۹۷) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۶۹ |
(۷۷.۵۱) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۹۴ |
۰.۲۱ |
۲,۹۸۸.۰۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۷.۵) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۸۷ |
۸,۳۷۷.۷۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
|
|