| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۶۴,۴۲۵.۹۹ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۵۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۳ |
۰.۴۷ |
۱,۹۲۳.۰۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۹۷ |
۳.۰۴ |
۱۲۱,۸۱۳.۶۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۰۷ |
۰.۸۷ |
۱۷۶,۳۰۹.۴۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۱.۳۹ |
(۸۶.۵۲) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۵۴ |
۲,۴۰۲.۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۵۹ |
۱.۶۸ |
۳۱,۰۱۲.۸۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۷۵ |
۲۲۲.۱۹ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۵۴ |
۰.۵۲ |
۹۶۲,۳۵۶.۰۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۵) |
۱.۰۲ |
(۸۰.۵۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۳۶ |
۱.۹۳ |
۱۳,۷۵۱.۴۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|