| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۸۱ |
۲,۳۱۹.۶۸ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۰۲ |
۸۵۹.۲۹ |
۹.۱۱ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۸ |
(۴۸.۴۸) |
۱۷۷.۸ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۴۲ |
۴,۲۵۳.۸۶ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۲۲ |
۳,۵۱۴.۹۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۱۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۵.۸۶) |
۴۷.۷۳ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۰۲ |
۴۲۶.۹۹ |
۶.۸۱ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۳) |
(۷۸.۵۵) |
(۹۵.۲۸) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۵۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۰.۴۳) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|