| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۴) |
۰.۶۸ |
(۷۶.۵۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۰۱ |
۳.۲۵ |
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۶۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۲.۷۲) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۳.۳ |
(۰.۳۷) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۰۷) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۶.۴۶) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۹۳ |
۰.۸۲ |
۱۰۶,۸۵۸.۱۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۳.۵۷) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۶۱ |
۱.۵۲ |
۳۴,۴۰۸.۲۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۷.۶۵) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۶۲ |
۱.۶۷ |
۳۵,۴۱۷.۹۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۵۸ |
۳.۱ |
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
|
|