| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۱) |
۳۱۸.۶۴ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵) |
(۹۵.۵۶) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۴.۵۵) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۶ |
۰.۴۷ |
۶۶۴.۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۷۴ |
۹۴۵.۹۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۵۰.۵ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۸) |
(۵۳.۲۵) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۲۲ |
(۸۴.۱۳) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۲.۴۲) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۱۱.۹۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۷) |
۱۶۱.۴۲ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|