| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۷.۶۲ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۳۳ |
۱.۱ |
۲۳۰.۶۸ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۴,۹۸۱.۳۲ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۱۷) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۱۹) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۶۳.۶۵) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۶۸) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۷۸ |
(۰.۲۸) |
۱,۶۰۲.۷۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۵۵) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۵.۵۹ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۹) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۳۲) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۸۵ |
۲.۲۵ |
۸۱,۳۱۰.۸۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۸۹ |
(۰.۵۱) |
۲,۴۵۹.۷۲ |
(۸۴.۳۵) |
|
|