| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۳۱) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۸) |
(۹۵) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۸) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۴) |
(۶۵.۵۶) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۳۴.۳۱) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۱) |
(۸۸.۶۱) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۷۶ |
۰.۴۳ |
۱,۵۰۶.۳۹ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۲) |
۱,۹۵۴.۹۱ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۵.۵۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۷.۸۷ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۲.۶۹ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|