| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۹۱ |
۴۱۶.۲۸ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۶۶ |
۰.۴۷ |
۴۰,۳۰۶.۸۶ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۰۶) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۱.۰۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۷۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳) |
(۳۶.۰۷) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸) |
(۹۷.۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۹) |
(۷۶.۲۴) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۳ |
۱۲۹.۴۱ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۳) |
۱۰۰.۶۸ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۸) |
(۶۸.۴۲) |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۸) |
(۱.۰۹) |
(۸۸.۲) |
(۹۸.۱۸) |
|
|