| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱۷ |
۱.۸۱ |
۸۸.۲۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۱ |
۷۵۸.۴۳ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۶) |
(۶۹.۰۸) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۶۶ |
۱.۵۸ |
۳۹,۹۶۶.۳۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۶۳ |
۱,۱۰۶.۱۷ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۹۴ |
۹۱۶.۰۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۸۶ |
۳.۴ |
۲,۹۴۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۶۴,۴۲۵.۹۹ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۵۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۳ |
۰.۴۷ |
۱,۹۲۳.۰۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۹۷ |
۳.۰۴ |
۱۲۱,۸۱۳.۶۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
|
|