| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۹ |
۱,۲۹۴.۱۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۲۴ |
۰.۷۱ |
۸,۷۲۵.۸۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۲۱ |
۲.۳۳ |
۲۸۶,۸۹۴.۲۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۲۹ |
۱.۲ |
۱۰,۷۸۸.۱۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۷۷) |
۲۶۳.۱۲ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۲۷) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۷۲ |
۱.۸۵ |
۴۹,۷۷۷.۳۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۶۴) |
(۸۱.۰۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۷۵) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۹۸ |
۴.۵ |
۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۱۳ |
۰.۸۲ |
۶,۰۱۸.۴۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۴۵ |
۱.۶۶ |
۱۸,۹۵۷.۳۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|