| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۲۴ |
۶۶۶.۲۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۱۹.۸۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۷۶ |
۱.۲۳ |
۱,۴۶۲.۹۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۳۶ |
۰.۷۹ |
۱۳,۷۵۶.۹۵ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۱.۸۴ |
۰.۲۹ |
۷۸,۹۰۷.۰۶ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۷۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۷۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۹) |
(۶۰.۷۱) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۱.۳) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۴.۳۲ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۱) |
۳۱۸.۶۴ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵) |
(۹۵.۵۶) |
(۸۴.۰۲) |
|
|