| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۸۱) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۲) |
(۸۸.۱۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۶.۶۲) |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۲ |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۷۷.۱۵ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۷) |
(۷۴.۹۶) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۷ |
(۷۰.۷۹) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۹.۷۳) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۳ |
(۶۹.۸۳) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۵۷ |
۰.۷۶ |
۷۰۰.۶۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۱۲ |
۰.۴۹ |
۵,۸۱۷.۵۹ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۶۴) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۸۶) |
(۸۹.۶۵) |
|
|