| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۶.۰۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۰.۸۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۶ |
(۵۷.۵۲) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۴۳,۵۶۱.۱۱ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۸۶) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۱۰.۶۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۸) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۴ |
(۴۷.۳۵) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۳۴ |
۲۳۲.۰۹ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۲۹ |
۱.۹۸ |
۳۸۵,۲۰۰.۰۲ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۴۳ |
۱ |
۶۵۰,۱۳۶ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۷۶ |
۰.۳۲ |
۱,۴۸۴.۲۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۴) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۵۳) |
|
|