| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۶ |
۲.۱۳ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰.۰۸ |
۶۵۹.۰۲ |
۳۲ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۷.۲۵) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۶۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۲۹ |
۱.۷۹ |
۳۸۸,۰۷۰.۴۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۱.۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۴۳ |
۳۱۹.۱۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۲۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۵۷ |
۱.۶۱ |
۲۹,۵۵۹.۴۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰.۲۶ |
۱,۷۹۶.۶۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۷۳ |
۳.۷۷ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
|
|