| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۵.۱۱ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۱۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۶۴) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۱.۶۲ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۹) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۴۳ |
۱.۲۹ |
۱۷,۵۲۰.۹۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۱۹) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۱ |
(۹۰.۶) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۸ |
۶۶۵.۶۷ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۵۱ |
۲۱۸.۳۷ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۱۷ |
۲۳۲.۵۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۹ |
۲۹۰.۹۹ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲) |
(۹۶.۷) |
(۹۸.۸) |
|
|