| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۶.۸۱ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۲ |
(۶۱.۲۱) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۴۲ |
۶۵۲.۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۹۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۱۰۰) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۹۰۳.۷ |
(۰.۱۴) |
∞ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۴) |
(۷۷.۹۷) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۲۹.۴۹) |
۹۲.۸ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۵.۱۱) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۳.۷۶ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۷ |
۰.۸۳ |
۱,۱۶۴.۰۵ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۴۰.۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱۶ |
۱۰۳.۱۶ |
۷۹.۰۸ |
|
|