| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۶۱) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۸۳ |
(۳۹.۶۹) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۹۷ |
۰.۴۷ |
۱۲۱,۷۸۰.۲۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۹ |
(۶.۶۶) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۷۶ |
۳.۳۵ |
۶۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۸۱ |
۱.۲۳ |
۱,۷۸۹.۷۴ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۴۹ |
۳.۴۹ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۲۴ |
۶۶۶.۲۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۱۹.۸۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۷۶ |
۱.۲۳ |
۱,۴۶۲.۹۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۳۶ |
۰.۷۹ |
۱۳,۷۵۶.۹۵ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۱.۸۴ |
۰.۲۹ |
۷۸,۹۰۷.۰۶ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۷۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
|
|