| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۶۴ |
(۰.۱۷) |
۳۷,۸۴۳.۶۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۴۸ |
۴.۰۹ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۸۸ |
۳.۹۷ |
۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۳۷ |
۰.۵۶ |
۱۴,۲۶۸.۰۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۱.۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۷.۲۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۸) |
(۷۲.۶۴) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۲) |
۰.۱ |
(۹۵.۱۱) |
۴۴ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۴۷ |
۱.۲۱ |
۲۰,۲۸۷.۵۶ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۵) |
۲,۰۳۹.۱۸ |
(۴۲.۴۶) |
|
|