| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۱) |
(۸۰.۳۸) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۴.۸۷ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۱۵ |
۱.۲۵ |
۷۵.۰۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۲.۳۵ |
۰.۴۶ |
۴۸۶,۴۷۷.۴۳ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۶۲) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۳۱) |
۳۱۲.۳۶ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۷۴) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۵) |
(۸۲.۱۳) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۱۰۲.۴۴ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۴.۶۳ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۶) |
(۸۹.۵۷) |
(۹۳.۸۲) |
|
|