| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۷) |
(۵۸.۶۵) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۲) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۲۶ |
۴۷۰.۶ |
۱۵۸ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۷.۷۶ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۶۵ |
۰.۰۹ |
۹۸۳.۲۲ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۵) |
۱۱۵.۹۶ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۶۹ |
۵۸۵.۶۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۷۳ |
۰.۱۸ |
۱,۳۱۷.۶۵ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۶۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۶۰.۶) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۵۱) |
(۸۳.۴۸) |
|
|