| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۵۶ |
۱.۴۴ |
۲۸,۸۱۵.۳۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۴۱ |
۴,۴۳۱.۱۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۵۲) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳) |
(۵۵.۶۱) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳) |
(۸۷.۵۵) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۷.۰۹) |
۳.۱۳ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۶.۸۱ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۲ |
(۶۱.۲۱) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۴۲ |
۶۵۲.۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۹۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۱۰۰) |
۷۴.۵ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۹۰۳.۷ |
(۰.۱۴) |
∞ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۴) |
(۷۷.۹۷) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
|
|