| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۷.۶۲ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۳۳ |
۱.۱ |
۲۳۰.۶۸ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۴,۹۸۱.۳۲ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۱۷) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۱۹) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۶۳.۶۵) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۶۸) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۷۸ |
(۰.۲۸) |
۱,۶۰۲.۷۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۵۵) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۵.۵۹ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۹) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۳۲) |
۲۹۸.۰۲ |
|
|