| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۲ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۷۷.۱۵ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۷) |
(۷۴.۹۶) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۷ |
(۷۰.۷۹) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۹.۷۳) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۳ |
(۶۹.۸۳) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۵۷ |
۰.۷۶ |
۷۰۰.۶۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۱۲ |
۰.۴۹ |
۵,۸۱۷.۵۹ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۶۴) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۸۶) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۷) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۵.۱۱ |
(۸۶.۸۷) |
|
|