| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۰۶ |
۱.۰۲ |
۴,۵۲۳.۲۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۹۶ |
۰.۵۲ |
۱۲۰,۶۳۸.۷ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۴۴) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۰۹ |
۱,۱۴۲.۰۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۵۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۳۶ |
۲۵۵.۰۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۷ |
(۳۳.۸۸) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۸.۹۵) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۶۵ |
۳۴۲.۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۸۱ |
۲,۳۱۹.۶۸ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۰۲ |
۸۵۹.۲۹ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
|
|