| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۱.۶۲ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۹) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۴۳ |
۱.۲۹ |
۱۷,۵۲۰.۹۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۱۹) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۱ |
(۹۰.۶) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۸ |
۶۶۵.۶۷ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۵۱ |
۲۱۸.۳۷ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۱۷ |
۲۳۲.۵۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۹ |
۲۹۰.۹۹ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲) |
(۹۶.۷) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۲) |
(۸۸.۸۲) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
|
|