| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۰.۸۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۶ |
(۵۷.۵۲) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۴۳,۵۶۱.۱۱ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۸۶) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۱۰.۶۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۸) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۴ |
(۴۷.۳۵) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۳۴ |
۲۳۲.۰۹ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۲۹ |
۱.۹۸ |
۳۸۵,۲۰۰.۰۲ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۴۳ |
۱ |
۶۵۰,۱۳۶ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۷۶ |
۰.۳۲ |
۱,۴۸۴.۲۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۴) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۵۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|