| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۲.۴۲) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۱۱.۹۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۷) |
۱۶۱.۴۲ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۹۱ |
۴۱۶.۲۸ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۶۶ |
۰.۴۷ |
۴۰,۳۰۶.۸۶ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۰۶) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۱.۰۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۷۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳) |
(۳۶.۰۷) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸) |
(۹۷.۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|