| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۸۱ |
۱۵۰.۳۲ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۶) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۰۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۸۷ |
۰.۶۵ |
۲,۲۴۸.۸۶ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۳) |
۰.۵۳ |
(۶۶.۹۷) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۶۹ |
(۷۷.۵۱) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۹۴ |
۰.۲۱ |
۲,۹۸۸.۰۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۸۷ |
۸,۳۷۷.۷۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۴) |
۰.۶۸ |
(۷۶.۵۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۰۱ |
۳.۲۵ |
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۶۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
|
|