| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۸۹ |
(۰.۵۱) |
۲,۴۵۹.۷۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۹ |
۱,۲۹۴.۱۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۲۴ |
۰.۷۱ |
۸,۷۲۵.۸۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۲۱ |
۲.۳۳ |
۲۸۶,۸۹۴.۲۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۲۹ |
۱.۲ |
۱۰,۷۸۸.۱۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۷۷) |
۲۶۳.۱۲ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۲۷) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۷۲ |
۱.۸۵ |
۴۹,۷۷۷.۳۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۶۴) |
(۸۱.۰۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۷۵) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۹۸ |
۴.۵ |
۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
|
|