| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۵.۱۱) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۳.۷۶ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۷ |
۰.۸۳ |
۱,۱۶۴.۰۵ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۴۰.۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱۶ |
۱۰۳.۱۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۷) |
(۴۵.۱۵) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۶۱) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۸۳ |
(۳۹.۶۹) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۹۷ |
۰.۴۷ |
۱۲۱,۷۸۰.۲۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۹ |
(۶.۶۶) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۷۶ |
۳.۳۵ |
۶۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۸۱ |
۱.۲۳ |
۱,۷۸۹.۷۴ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۴۹ |
۳.۴۹ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
|
|