| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۸۵) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۹) |
۰.۱۷ |
(۹۶.۲۵) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۹۶ |
۱.۰۹ |
۳,۱۲۰.۰۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۴.۵۸) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۶۵) |
(۸۶.۶۱) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۳ |
(۹۲.۹۸) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۸۸ |
۲.۲ |
۸۹,۰۷۱.۰۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۶) |
(۳.۲) |
(۹۹.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۹.۱۹) |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۹۴) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۹۹) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۲.۴۷) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۵۸) |
(۷۱.۳۲) |
|
|