| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۱۳ |
۰.۸۲ |
۶,۰۱۸.۴۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۴۵ |
۱.۶۶ |
۱۸,۹۵۷.۳۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۹۱ |
۲.۷۹ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲۸ |
۱۶۶.۷۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۹) |
(۶۳.۲۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۴ |
(۸۲.۱۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۱۲ |
۲.۰۶ |
۲۱۰,۰۳۳.۴۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۹) |
(۲۳.۹۱) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۵۲ |
۱.۲۶ |
۵۶۶.۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۵۳ |
۳.۲ |
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۵۶ |
۱.۴۴ |
۲۸,۸۱۵.۳۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۴۱ |
۴,۴۳۱.۱۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|