| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۳.۳ |
(۰.۳۷) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۰۷) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۶.۴۶) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۹۳ |
۰.۸۲ |
۱۰۶,۸۵۸.۱۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۳.۵۷) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۶۱ |
۱.۵۲ |
۳۴,۴۰۸.۲۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۷.۶۵) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۶۲ |
۱.۶۷ |
۳۵,۴۱۷.۹۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۵۸ |
۳.۱ |
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۴) |
۲۶۶.۴۴ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱۷ |
۱.۸۱ |
۸۸.۲۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۱ |
۷۵۸.۴۳ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
|
|