| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۹۶۰.۶۴ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۵.۴۱ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۳.۱۵ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۷۱ |
(۰.۰۶) |
۱,۲۴۲.۶۴ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۲۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۷.۵۶ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۲۷) |
۲,۳۳۲.۲۳ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۷) |
(۵۸.۶۵) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|