| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۴) |
(۶۵.۵۶) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۳۴.۳۱) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۱) |
(۸۸.۶۱) |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۷۶ |
۰.۴۳ |
۱,۵۰۶.۳۹ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۲) |
۱,۹۵۴.۹۱ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۵.۵۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۷.۸۷ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۲.۶۹ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۶۹ |
۸۰.۸۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۲۹ |
۱.۱۶ |
۱۰,۵۶۸.۲۴ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۹ |
۱۱۷.۱۱ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۲.۸ |
۱۸.۱۳ |
|
|