| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۹.۱۸ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۸۶ |
۱۵.۱۳ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۲.۳۹ |
۱.۲۱ |
۵۵۴,۷۴۵.۱۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۶۵.۶۹ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۴.۳۴) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۸) |
(۳۴.۲۶) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۳ |
(۷۱.۷۹) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۴۹ |
۱.۲۵ |
۲۱,۷۹۹.۲۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۷.۲۷) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۲ |
(۵۶.۴۶) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۰۳ |
۰.۱۳ |
۴,۱۸۰.۲۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۶ |
(۷۵.۹۸) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۱) |
(۸۰.۳۸) |
(۹۶.۴۶) |
|
|