| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۶) |
(۶۹.۰۸) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۶۶ |
۱.۵۸ |
۳۹,۹۶۶.۳۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۶۳ |
۱,۱۰۶.۱۷ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۹۴ |
۹۱۶.۰۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۸۶ |
۳.۴ |
۲,۹۴۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۶۴,۴۲۵.۹۹ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۵۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۳ |
۰.۴۷ |
۱,۹۲۳.۰۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۹۷ |
۳.۰۴ |
۱۲۱,۸۱۳.۶۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۰۷ |
۰.۸۷ |
۱۷۶,۳۰۹.۴۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۱.۳۹ |
(۸۶.۵۲) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۵۴ |
۲,۴۰۲.۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
|
|