| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۶ |
۰.۴۷ |
۶۶۴.۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۷۴ |
۹۴۵.۹۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۵۰.۵ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۸) |
(۵۳.۲۵) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۲۲ |
(۸۴.۱۳) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۲.۴۲) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۱۱.۹۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۷) |
۱۶۱.۴۲ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۹۱ |
۴۱۶.۲۸ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۶۶ |
۰.۴۷ |
۴۰,۳۰۶.۸۶ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|