| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۸۸ |
۰.۴۶ |
۲,۳۱۸.۶۶ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶۹.۳۷ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۹۲ |
۱.۵۹ |
۲,۶۸۷.۲۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۰۸ |
۲.۹۳ |
۱۸۳,۰۶۳.۴۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۸ |
۲.۳۹ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۹۵ |
۰.۴۳ |
۱۱۵,۷۳۵.۵۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۱.۶۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۸) |
۶۹۵.۸۵ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۵۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۶.۰۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۰.۸۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۶ |
(۵۷.۵۲) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۴۳,۵۶۱.۱۱ |
(۲۷.۱) |
|
|