| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۵۷ |
۰.۷۶ |
۷۰۰.۶۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۱۲ |
۰.۴۹ |
۵,۸۱۷.۵۹ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۶۴) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۸۶) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۷) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۵.۱۱ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۱۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۶۴) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۱.۶۲ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۹) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۴۳ |
۱.۲۹ |
۱۷,۵۲۰.۹۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۱۹) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۱ |
(۹۰.۶) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
|
|