| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۲) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۲۶ |
۴۷۰.۶ |
۱۵۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۷.۷۶ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۶۵ |
۰.۰۹ |
۹۸۳.۲۲ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۵) |
۱۱۵.۹۶ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۶۹ |
۵۸۵.۶۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۷۳ |
۰.۱۸ |
۱,۳۱۷.۶۵ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۶۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۶۰.۶) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۵۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۸) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۷.۵۸) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۰۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۷.۹۶) |
|
|