| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۸.۵) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۵۱ |
۰.۷۵ |
۲۳,۵۴۷.۸۲ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۳۷ |
۱.۸۲ |
۲۸۱.۸۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۴۱ |
۰.۵۱ |
۱۶,۴۷۱.۴۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۹۳ |
۸۶۸.۵۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۸۱ |
۰.۵۶ |
۷۰,۱۵۹.۶۶ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۸۲) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۳۶ |
۹۲۰.۴۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۰۵ |
۱,۴۴۸.۱۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۴) |
۷۰۶.۵۸ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۹۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۱۸ |
۱,۴۱۸.۹۵ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۹۱) |
۰.۴۷ |
(۹۶.۴۴) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۱۱ |
۲.۰۹ |
۲۰۱,۷۹۳.۷ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|