| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۵۱ |
۲۱۸.۳۷ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۱۷ |
۲۳۲.۵۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۹ |
۲۹۰.۹۹ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲) |
(۹۶.۷) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۲) |
(۸۸.۸۲) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۳۷ |
۳۴۴.۴۴ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۹۶۰.۶۴ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۵.۴۱ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۳.۱۵ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۷۱ |
(۰.۰۶) |
۱,۲۴۲.۶۴ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
|
|