| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۵۹ |
۱.۶۸ |
۳۱,۰۱۲.۸۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۷۵ |
۲۲۲.۱۹ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۵۴ |
۰.۵۲ |
۹۶۲,۳۵۶.۰۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۵) |
۱.۰۲ |
(۸۰.۵۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۳۶ |
۱.۹۳ |
۱۳,۷۵۱.۴۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۶۶ |
۲.۸۷ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹۴ |
۴.۶۵ |
۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۶ |
۲.۱۳ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰.۰۸ |
۶۵۹.۰۲ |
۳۲ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۷.۲۵) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۸۹) |
|
|