| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۲۹ |
۱.۷۹ |
۳۸۸,۰۷۰.۴۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۱.۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۴۳ |
۳۱۹.۱۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۲۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۵۷ |
۱.۶۱ |
۲۹,۵۵۹.۴۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰.۲۶ |
۱,۷۹۶.۶۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۷۳ |
۳.۷۷ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۵۶ |
۴.۹۶ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۶۴ |
(۰.۱۷) |
۳۷,۸۴۳.۶۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۴۸ |
۴.۰۹ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۸۸ |
۳.۹۷ |
۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|