| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۰۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۸۷ |
۰.۶۵ |
۲,۲۴۸.۸۶ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۳) |
۰.۵۳ |
(۶۶.۹۷) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۶۹ |
(۷۷.۵۱) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۹۴ |
۰.۲۱ |
۲,۹۸۸.۰۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۸۷ |
۸,۳۷۷.۷۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۴) |
۰.۶۸ |
(۷۶.۵۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۰۱ |
۳.۲۵ |
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۶۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۲.۷۲) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۳.۳ |
(۰.۳۷) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
|
|