| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۵۷ |
۳۶۹.۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۱) |
۱۴۴.۰۹ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۴۳.۹۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۶۹) |
۱۱۵.۸۸ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۹۶ |
۱.۴ |
۳,۱۸۰.۴ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۶۹ |
۳۸۷.۸۱ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۴) |
(۶۱.۱۲) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۸۹ |
۱,۲۸۳.۸۳ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۲۶ |
۱.۶۲ |
۹,۵۱۰.۲۳ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۰۴) |
۷۹۷.۴۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۵.۲۹) |
|
|