| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۷۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۷۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۹) |
(۶۰.۷۱) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۱.۳) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۴.۳۲ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۱) |
۳۱۸.۶۴ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵) |
(۹۵.۵۶) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۴.۵۵) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۶ |
۰.۴۷ |
۶۶۴.۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۷۴ |
۹۴۵.۹۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۵۰.۵ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۸) |
(۵۳.۲۵) |
(۹۶.۰۹) |
|
|